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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 778 136.00 | 27 745.00 | 750 391.00 | 778 136.00 |
AP Constructions | 5 510 712.00 | 3 840 084.00 | 1 670 629.00 | 5 510 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 901.00 | 753 128.00 | 291 773.00 | 1 044 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 476.00 | | 326 476.00 | 326 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 962 499.00 | 4 620 957.00 | 6 341 541.00 | 10 962 499.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 370.00 | | 72 370.00 | 72 370.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 370.00 | | 72 370.00 | 72 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 034 869.00 | 4 620 957.00 | 6 413 912.00 | 11 034 869.00 |
CU Autres participations | 3 276 649.00 | | 3 276 649.00 | 3 276 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 351 610.00 | 2 351 610.00 | | 2 351 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 161.00 | 235 161.00 | | 235 161.00 |
DG Autres réserves | 3 396 037.00 | 3 508 433.00 | | 3 396 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 843.00 | 95 604.00 | | 84 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 916.00 | 118 916.00 | | 118 916.00 |
DL TOTAL (I) | 6 206 181.00 | 6 329 338.00 | | 6 206 181.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 363 389.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 378 389.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 038.00 | 1 394 038.00 | | 144 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 580.00 | 195 896.00 | | 3 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 215 229.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 113.00 | 780 212.00 | | 60 113.00 |
EA Autres dettes | | 286 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 731.00 | 3 012 498.00 | | 207 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 912.00 | 9 720 226.00 | | 6 413 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 113.00 | 2 758 098.00 | | 60 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 120.00 | | 440 120.00 | 440 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 120.00 | | 440 120.00 | 440 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 164 526.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 314 001.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 807.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 120.00 | 5 376 378.00 | | 440 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 277.00 | 5 280 774.00 | | 355 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 843.00 | 95 604.00 | | 84 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 085.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 258 124.00 | | 3 566 594.00 | 12 258 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 3 302 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 862 220.00 | 10 962 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 182 088.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679 742.00 | 7 660 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 182 088.00 | | | 4 182 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 050 022.00 | | 289 945.00 | 8 050 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 014.00 | | 3 276 649.00 | 26 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 771 236.00 | 324 258.00 | 474 536.00 | 4 771 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 498.00 | 3 967.00 | 89 465.00 | 85 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 685 738.00 | 320 290.00 | 385 071.00 | 4 685 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 389.00 | | 378 389.00 | 378 389.00 |
6T Sur comptes clients | 111 280.00 | | 111 280.00 | 111 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 280.00 | | 111 280.00 | 111 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 669.00 | | 489 669.00 | 489 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
VC Groupe et associés | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 038.00 | | 144 038.00 | 144 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 994.00 | 72 370.00 | 25 624.00 | 97 994.00 |
VW T.V.A. | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 731.00 | 60 113.00 | 147 618.00 | 207 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 857.00 | | | 68 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 857.00 | | | 68 857.00 |