| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 401.00 | 47 369.00 | 35 032.00 | 82 401.00 |
AH Fonds commercial | 4 089 169.00 | | 4 089 169.00 | 4 089 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 330.00 | 4 670.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 778 136.00 | 8 847.00 | 769 289.00 | 778 136.00 |
AP Constructions | 5 510 712.00 | 3 225 311.00 | 2 285 401.00 | 5 510 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 592.00 | 145 370.00 | 133 222.00 | 278 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 193.00 | 564 646.00 | 279 547.00 | 844 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 629.00 | | 315 629.00 | 315 629.00 |
BF Prêts | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 037.00 | | 52 037.00 | 52 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 958 211.00 | 3 992 873.00 | 7 965 338.00 | 11 958 211.00 |
BT Marchandises | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 651.00 | 93 309.00 | 611 342.00 | 704 651.00 |
BZ Autres créances | 960 881.00 | | 960 881.00 | 960 881.00 |
CF Disponibilités | 77 079.00 | | 77 079.00 | 77 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 754.00 | 93 309.00 | 1 700 445.00 | 1 793 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 751 965.00 | 4 086 182.00 | 9 665 783.00 | 13 751 965.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 351 610.00 | 2 351 610.00 | | 2 351 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 161.00 | 235 161.00 | | 235 161.00 |
DG Autres réserves | 4 232 473.00 | 4 229 133.00 | | 4 232 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 431.00 | 3 340.00 | | 28 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 916.00 | 81 166.00 | | 118 916.00 |
DL TOTAL (I) | 6 986 205.00 | 6 920 025.00 | | 6 986 205.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 392 903.00 | | | 392 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 903.00 | | | 454 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 901.00 | | | 185 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 138.00 | 104 615.00 | | 698 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 510.00 | 223 117.00 | | 1 060 510.00 |
EA Autres dettes | 274 763.00 | | | 274 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 674.00 | 331 312.00 | | 2 224 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 665 783.00 | 7 251 336.00 | | 9 665 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 674.00 | 331 312.00 | | 2 224 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 067 344.00 | | 8 067 344.00 | 8 067 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 067 344.00 | | 8 067 344.00 | 8 067 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 202 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 847 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 911.00 | |
GE Autres charges | | | 542 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 094 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 871.00 | | | 65 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500 908.00 | | | 500 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 276.00 | 67.00 | | 26 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 276.00 | 67.00 | | 26 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 713.00 | | | 118 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 212.00 | | | 132 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 937.00 | 67.00 | | -105 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 580.00 | | | -22 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 232 525.00 | 507 173.00 | | 8 232 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 204 094.00 | 503 833.00 | | 8 204 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 431.00 | 3 340.00 | | 28 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 686 301.00 | | 871 676.00 | 14 686 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 277 221.00 | 53 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 599 766.00 | 11 958 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 322 545.00 | 4 177 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 727 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830 946.00 | | 669 169.00 | 4 830 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 572 936.00 | | 154 326.00 | 7 572 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282 419.00 | | 48 181.00 | 2 282 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554 605.00 | 438 268.00 | | 3 554 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 850.00 | 16 849.00 | | 31 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 522 755.00 | 421 419.00 | | 3 522 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 579.00 | 17 911.00 | 38 587.00 | 475 579.00 |
6T Sur comptes clients | 93 309.00 | | | 93 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 309.00 | | | 93 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 888.00 | 17 911.00 | 38 587.00 | 568 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 911.00 | 38 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 138.00 | 698 138.00 | | 698 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 851.00 | 207 851.00 | | 207 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 172.00 | 314 172.00 | | 314 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 763.00 | 274 763.00 | | 274 763.00 |
UP Prêts | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 037.00 | | 52 037.00 | 52 037.00 |
UX Autres créances clients | 609 382.00 | 609 382.00 | | 609 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 268.00 | 95 268.00 | | 95 268.00 |
VB T. V. A. | 226 159.00 | 226 159.00 | | 226 159.00 |
VC Groupe et associés | 377 815.00 | 377 815.00 | | 377 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258 947.00 | 258 947.00 | | 258 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 804.00 | 381 804.00 | | 381 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 707.00 | 68 707.00 | | 68 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 367.00 | 1 678 330.00 | 52 037.00 | 1 730 367.00 |
VW T.V.A. | 156 682.00 | 156 682.00 | | 156 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 773.00 | 2 038 773.00 | | 2 038 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 808.00 | | | 179 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 289 809.00 | | | 289 809.00 |
ST Autres comptes | 1 334 745.00 | | | 1 334 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
YT Sous‐traitance | 576 287.00 | | | 576 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 940.00 | | | 90 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 316.00 | | | 122 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302 124.00 | | | 302 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 204.00 | | | 214 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 157.00 | | | 231 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 332 272.00 | | | 2 332 272.00 |