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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 770.00 | 32 136.00 | 5 635.00 | 37 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 906.00 | 230 899.00 | 152 008.00 | 382 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 404.00 | 263 035.00 | 180 369.00 | 443 404.00 |
BT Marchandises | 818 577.00 | 85 973.00 | 732 604.00 | 818 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 290.00 | 8 799.00 | 306 491.00 | 315 290.00 |
BZ Autres créances | 37 537.00 | 1 363.00 | 36 174.00 | 37 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CF Disponibilités | 164 622.00 | | 164 622.00 | 164 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 061.00 | 96 135.00 | 1 259 927.00 | 1 356 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 465.00 | 359 169.00 | 1 440 296.00 | 1 799 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 350 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 419.00 | 37 822.00 | | 1 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 360.00 | 57 597.00 | | 58 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 344.00 | 1 832.00 | | 1 344.00 |
DL TOTAL (I) | 497 891.00 | 464 020.00 | | 497 891.00 |
DP Provisions pour risques | 16 400.00 | 12 300.00 | | 16 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 400.00 | 12 300.00 | | 16 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 887.00 | 138 063.00 | | 213 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 809.00 | 65 909.00 | | 115 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 225.00 | 56 034.00 | | 99 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 874.00 | 308 901.00 | | 313 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 783.00 | 121 918.00 | | 148 783.00 |
EA Autres dettes | 34 427.00 | 71 670.00 | | 34 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 005.00 | 762 494.00 | | 926 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 296.00 | 1 238 815.00 | | 1 440 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 628 535.00 | | 3 628 535.00 | 3 628 535.00 |
FD Production vendue biens | 57 685.00 | | 57 685.00 | 57 685.00 |
FG Production vendue services | 762 366.00 | | 762 366.00 | 762 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 448 586.00 | | 4 448 586.00 | 4 448 586.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 678 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 400.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 427 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 823.00 | 63 320.00 | | 81 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 823.00 | 73 154.00 | | 81 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 226.00 | 447.00 | | 5 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 415.00 | 36 601.00 | | 47 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 658.00 | 37 048.00 | | 52 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 165.00 | 36 106.00 | | 29 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 371.00 | 7 461.00 | | 16 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 561 238.00 | 3 303 840.00 | | 4 561 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 879.00 | 3 246 243.00 | | 4 502 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 360.00 | 57 597.00 | | 58 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 168.00 | 3 815.00 | | 4 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 466.00 | | | 538 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 739.00 | | | 515 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 934.00 | 83 298.00 | 53 197.00 | 232 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 934.00 | 83 298.00 | 53 197.00 | 232 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 300.00 | 16 400.00 | 12 300.00 | 12 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 500.00 | 53 983.00 | 12 510.00 | 44 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 662.00 | 53 983.00 | 12 510.00 | 54 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 962.00 | 70 383.00 | 24 810.00 | 66 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 809.00 | 115 809.00 | | 115 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 874.00 | 313 874.00 | | 313 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 716.00 | 368 716.00 | | 368 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 780.00 | 677 695.00 | 131 958.00 | 826 780.00 |