| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 801.00 | 31 230.00 | 6 571.00 | 37 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 250.00 | 443 984.00 | 315 267.00 | 759 250.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 670.00 | 475 213.00 | 344 457.00 | 819 670.00 |
BT Marchandises | 837 525.00 | 262 520.00 | 575 005.00 | 837 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 065.00 | | 144 065.00 | 144 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 008.00 | 17 551.00 | 382 457.00 | 400 008.00 |
BZ Autres créances | 99 066.00 | 1 363.00 | 97 703.00 | 99 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CF Disponibilités | 55 407.00 | | 55 407.00 | 55 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 630.00 | 281 433.00 | 1 290 197.00 | 1 571 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 300.00 | 756 647.00 | 1 634 653.00 | 2 391 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 435 000.00 | 420 000.00 | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 226.00 | 9 778.00 | | 3 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 498.00 | 8 448.00 | | 28 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 366.00 | 855.00 | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | 483 860.00 | 455 850.00 | | 483 860.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | 11 200.00 | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | 11 200.00 | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 483.00 | 332 221.00 | | 191 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 733.00 | 233 890.00 | | 166 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 354.00 | 292 670.00 | | 252 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 128.00 | 479 238.00 | | 313 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 663.00 | 118 181.00 | | 197 663.00 |
EA Autres dettes | 24 032.00 | 293 135.00 | | 24 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 394.00 | 1 749 334.00 | | 1 145 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 653.00 | 2 216 385.00 | | 1 634 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 804.00 | 1 244 009.00 | | 89 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 347.00 | 60 834.00 | | 14 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 733.00 | | | 166 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 496 381.00 | | 2 496 381.00 | 2 496 381.00 |
FD Production vendue biens | 49 172.00 | | 49 172.00 | 49 172.00 |
FG Production vendue services | 929 867.00 | | 929 867.00 | 929 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 420.00 | | 3 475 420.00 | 3 475 420.00 |
FN Production immobilisée | | | 340 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 226 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 366 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 217.00 | 30 655.00 | | 7 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 217.00 | 30 655.00 | | 7 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 932.00 | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 11 962.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 162.00 | 18 693.00 | | 6 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | -907.00 | | 3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 564.00 | 4 358 818.00 | | 3 931 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 066.00 | 4 350 370.00 | | 3 903 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 498.00 | 8 448.00 | | 28 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 883.00 | 43 657.00 | | 84 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 598.00 | | 356 061.00 | 474 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 989.00 | 819 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 989.00 | 797 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 979.00 | | 356 061.00 | 451 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 770.00 | 178 337.00 | 5 893.00 | 302 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 770.00 | 178 337.00 | 5 893.00 | 302 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 200.00 | 5 400.00 | 11 200.00 | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | 5 400.00 | 11 200.00 | 11 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | 11 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 128.00 | 313 128.00 | | 313 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 039.00 | 155 039.00 | | 155 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 400 008.00 | 400 008.00 | | 400 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 136.00 | 87 332.00 | 89 804.00 | 177 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 532.00 | | | 133 532.00 |
VP Divers | 99 066.00 | 99 066.00 | | 99 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 663.00 | 197 663.00 | | 197 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 530.00 | 530 486.00 | 44.00 | 530 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 039.00 | 803 236.00 | 89 804.00 | 893 039.00 |