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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 581.00 | 37 578.00 | 4 003.00 | 41 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 303.00 | 478 017.00 | 161 286.00 | 639 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 502.00 | 515 595.00 | 187 908.00 | 703 502.00 |
BT Marchandises | 626 121.00 | 173 383.00 | 452 738.00 | 626 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 647.00 | 124 756.00 | 656 891.00 | 781 647.00 |
BZ Autres créances | 297 012.00 | 1 363.00 | 295 649.00 | 297 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 967.00 | 299 502.00 | 1 419 465.00 | 1 718 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 469.00 | 815 096.00 | 1 607 373.00 | 2 422 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 444.00 | 6 378.00 | | 6 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 224.00 | 66.00 | | -98 224.00 |
DL TOTAL (I) | 359 989.00 | 458 213.00 | | 359 989.00 |
DP Provisions pour risques | 3 700.00 | 4 200.00 | | 3 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 700.00 | 4 200.00 | | 3 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 540.00 | 55 643.00 | | 27 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 942.00 | 277 604.00 | | 203 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 347.00 | 350 531.00 | | 290 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 103.00 | 359 749.00 | | 347 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 914.00 | 120 240.00 | | 220 914.00 |
EA Autres dettes | 153 838.00 | 32 410.00 | | 153 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 684.00 | 1 196 178.00 | | 1 243 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 373.00 | 1 658 591.00 | | 1 607 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 447.00 | 819 497.00 | | 941 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 390.00 | 832.00 | | 1 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636 172.00 | | 1 636 172.00 | 1 636 172.00 |
FD Production vendue biens | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
FG Production vendue services | 506 205.00 | | 506 205.00 | 506 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 531.00 | | 2 172 531.00 | 2 172 531.00 |
FN Production immobilisée | | | 104 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 917.00 | 41 267.00 | | 53 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 917.00 | 41 767.00 | | 53 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 678.00 | 21 430.00 | | 9 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 22 869.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 838.00 | 44 300.00 | | 9 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 078.00 | -2 532.00 | | 44 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 442.00 | 2 375 489.00 | | 2 399 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 666.00 | 2 375 423.00 | | 2 497 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 224.00 | 66.00 | | -98 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 506.00 | 130 953.00 | | 156 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 940.00 | | 147 566.00 | 694 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 004.00 | 703 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 004.00 | 680 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 321.00 | | 147 566.00 | 672 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 230.00 | 13 209.00 | 138 844.00 | 641 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 230.00 | 13 209.00 | 138 844.00 | 641 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | 3 700.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | 3 700.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 700.00 | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 103.00 | 347 103.00 | | 347 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 914.00 | 220 914.00 | | 220 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 838.00 | 153 838.00 | | 153 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 781 647.00 | 781 647.00 | | 781 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 149.00 | 14 260.00 | 11 890.00 | 26 149.00 |
VI Groupe et associés | 137 670.00 | 137 670.00 | | 137 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 012.00 | 297 012.00 | | 297 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 754.00 | 1 090 710.00 | 44.00 | 1 090 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 337.00 | 941 447.00 | 11 890.00 | 953 337.00 |