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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 391.00 | 31 653.00 | 6 737.00 | 38 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 973.00 | 531 630.00 | 154 343.00 | 685 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 983.00 | 563 283.00 | 183 700.00 | 746 983.00 |
BT Marchandises | 722 960.00 | 214 375.00 | 508 585.00 | 722 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 785.00 | 29 725.00 | 553 060.00 | 582 785.00 |
BZ Autres créances | 75 892.00 | 1 363.00 | 74 529.00 | 75 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 158 328.00 | | 158 328.00 | 158 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 413.00 | 245 463.00 | 1 330 950.00 | 1 576 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 396.00 | 808 746.00 | 1 514 650.00 | 2 323 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 724.00 | 3 226.00 | | 3 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654.00 | 28 498.00 | | 2 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 366.00 | | |
DL TOTAL (I) | 458 147.00 | 483 860.00 | | 458 147.00 |
DP Provisions pour risques | 4 400.00 | 5 400.00 | | 4 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 400.00 | 5 400.00 | | 4 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 865.00 | 191 483.00 | | 89 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 423.00 | 166 733.00 | | 343 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 070.00 | 252 354.00 | | 217 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 196.00 | 313 128.00 | | 211 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 865.00 | 197 663.00 | | 82 865.00 |
EA Autres dettes | 107 684.00 | 24 032.00 | | 107 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 103.00 | 1 145 394.00 | | 1 052 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 650.00 | 1 634 653.00 | | 1 514 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 827.00 | 803 236.00 | | 791 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 347.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 345 068.00 | | 2 345 068.00 | 2 345 068.00 |
FD Production vendue biens | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
FG Production vendue services | 866 501.00 | | 866 501.00 | 866 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 152.00 | | 3 237 152.00 | 3 237 152.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 694.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 283.00 | 7 217.00 | | 30 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 553.00 | 7 217.00 | | 35 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 006.00 | 1 055.00 | | 9 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 563.00 | 1 055.00 | | 22 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 990.00 | 6 162.00 | | 12 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 3 548.00 | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 663.00 | 3 931 564.00 | | 3 354 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 009.00 | 3 903 066.00 | | 3 352 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 654.00 | 28 498.00 | | 2 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 340.00 | 84 883.00 | | 134 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 670.00 | | 3 555.00 | 819 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 242.00 | 746 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 242.00 | 724 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 051.00 | | 3 555.00 | 797 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 213.00 | 150 754.00 | 62 685.00 | 475 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 214.00 | 150 755.00 | 62 684.00 | 475 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | 4 400.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | 4 400.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | 5 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 582 785.00 | 582 785.00 | | 582 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 892.00 | 75 892.00 | | 75 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 137.00 | 695 092.00 | 44.00 | 695 137.00 |