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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 581.00 | 34 645.00 | 6 936.00 | 41 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 741.00 | 606 585.00 | 24 156.00 | 630 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 940.00 | 641 230.00 | 53 711.00 | 694 940.00 |
BT Marchandises | 917 907.00 | 184 266.00 | 733 641.00 | 917 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 091.00 | 44 408.00 | 567 683.00 | 612 091.00 |
BZ Autres créances | 218 372.00 | 1 363.00 | 217 009.00 | 218 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 63 431.00 | | 63 431.00 | 63 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 918.00 | 230 037.00 | 1 604 881.00 | 1 834 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 858.00 | 871 267.00 | 1 658 591.00 | 2 529 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 378.00 | 3 724.00 | | 6 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66.00 | 2 654.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 458 213.00 | 458 147.00 | | 458 213.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | 4 400.00 | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | 4 400.00 | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 643.00 | 89 865.00 | | 55 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 604.00 | 343 423.00 | | 277 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 531.00 | 217 070.00 | | 350 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 749.00 | 211 196.00 | | 359 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 240.00 | 82 865.00 | | 120 240.00 |
EA Autres dettes | 32 410.00 | 107 684.00 | | 32 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 178.00 | 1 052 103.00 | | 1 196 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 591.00 | 1 514 650.00 | | 1 658 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 497.00 | 791 827.00 | | 819 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 604.00 | | | 277 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 689.00 | | 1 678 689.00 | 1 678 689.00 |
FD Production vendue biens | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
FG Production vendue services | 568 077.00 | | 568 077.00 | 568 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 514.00 | | 2 274 514.00 | 2 274 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 578 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 5 270.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 267.00 | 30 283.00 | | 41 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 767.00 | 35 553.00 | | 41 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 430.00 | 9 006.00 | | 21 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 869.00 | 13 557.00 | | 22 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 300.00 | 22 563.00 | | 44 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 532.00 | 12 990.00 | | -2 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 802.00 | | 3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 489.00 | 3 354 663.00 | | 2 375 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 423.00 | 3 352 009.00 | | 2 375 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66.00 | 2 654.00 | | 66.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 953.00 | 134 340.00 | | 130 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 983.00 | | 24 577.00 | 746 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 619.00 | 694 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 619.00 | 672 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 364.00 | | 24 577.00 | 724 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 283.00 | 131 697.00 | 53 750.00 | 563 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 283.00 | 131 697.00 | 53 750.00 | 563 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 400.00 | 4 200.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | 4 200.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | 4 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 863.00 | 65 863.00 | | 65 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 749.00 | 359 749.00 | | 359 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 151.00 | 244 151.00 | | 244 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 612 091.00 | 612 091.00 | | 612 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 811.00 | 28 662.00 | 26 149.00 | 54 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
VP Divers | 218 372.00 | 218 372.00 | | 218 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 240.00 | 120 240.00 | | 120 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 591.00 | 853 547.00 | 44.00 | 853 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 647.00 | 819 497.00 | 26 149.00 | 845 647.00 |