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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 345.00 | 29 585.00 | 7 760.00 | 37 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 538.00 | 273 185.00 | 136 353.00 | 409 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 598.00 | 302 770.00 | 171 828.00 | 474 598.00 |
BT Marchandises | 1 203 782.00 | 226 476.00 | 977 306.00 | 1 203 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 610.00 | 14 264.00 | 876 347.00 | 890 610.00 |
BZ Autres créances | 98 500.00 | 1 363.00 | 97 137.00 | 98 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CF Disponibilités | 65 286.00 | | 65 286.00 | 65 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 659.00 | 242 103.00 | 2 044 556.00 | 2 286 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 257.00 | 544 872.00 | 2 216 385.00 | 2 761 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 778.00 | 1 419.00 | | 9 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 448.00 | 58 360.00 | | 8 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 855.00 | 1 344.00 | | 855.00 |
DL TOTAL (I) | 455 850.00 | 497 891.00 | | 455 850.00 |
DP Provisions pour risques | 11 200.00 | 16 400.00 | | 11 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 200.00 | 16 400.00 | | 11 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 221.00 | 213 887.00 | | 332 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 890.00 | 115 809.00 | | 233 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 670.00 | 99 225.00 | | 292 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 238.00 | 313 874.00 | | 479 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 181.00 | 148 783.00 | | 118 181.00 |
EA Autres dettes | 293 135.00 | 34 427.00 | | 293 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 334.00 | 926 005.00 | | 1 749 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 385.00 | 1 440 296.00 | | 2 216 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 009.00 | 677 695.00 | | 1 244 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 411 433.00 | | 3 411 433.00 | 3 411 433.00 |
FD Production vendue biens | 63 324.00 | | 63 324.00 | 63 324.00 |
FG Production vendue services | 819 159.00 | | 819 159.00 | 819 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 293 916.00 | | 4 293 916.00 | 4 293 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 328 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 464 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 200.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 655.00 | 81 823.00 | | 30 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 655.00 | 81 823.00 | | 30 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 5 226.00 | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 030.00 | 47 415.00 | | 11 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 962.00 | 52 658.00 | | 11 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 693.00 | 29 165.00 | | 18 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -907.00 | 16 371.00 | | -907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 818.00 | 4 561 238.00 | | 4 358 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 370.00 | 4 502 879.00 | | 4 350 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 448.00 | 58 360.00 | | 8 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 657.00 | 4 168.00 | | 43 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 448.00 | | | 443 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 677.00 | | | 420 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 035.00 | 76 708.00 | 36 973.00 | 263 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 035.00 | 76 708.00 | 36 973.00 | 263 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 400.00 | 11 200.00 | 16 400.00 | 16 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 400.00 | 11 200.00 | 16 400.00 | 16 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 200.00 | 16 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 992.00 | 74 992.00 | | 74 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 238.00 | 479 238.00 | | 479 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 033.00 | 452 033.00 | | 452 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 890 610.00 | 890 610.00 | | 890 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 387.00 | 58 731.00 | 205 769.00 | 271 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 992.00 | | | 210 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 086.00 | | | 107 086.00 |
VP Divers | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 181.00 | 118 181.00 | | 118 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 489.00 | 1 013 444.00 | 44.00 | 1 013 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 664.00 | 1 244 009.00 | 205 769.00 | 1 456 664.00 |