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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 223 480.00 | 168 672.00 | 54 808.00 | 223 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623 124.00 | 2 321 075.00 | 302 048.00 | 2 623 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 183.00 | 2 490 326.00 | 356 856.00 | 2 847 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 195.00 | | 131 195.00 | 131 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 837.00 | | 518 837.00 | 518 837.00 |
BZ Autres créances | 110 446.00 | | 110 446.00 | 110 446.00 |
CF Disponibilités | 89 448.00 | | 89 448.00 | 89 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 935.00 | | 850 935.00 | 850 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 119.00 | 2 490 326.00 | 1 207 792.00 | 3 698 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 491.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 618.00 | 28 464.00 | | 23 618.00 |
DL TOTAL (I) | 106 247.00 | 111 578.00 | | 106 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 861.00 | 538 593.00 | | 238 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 853.00 | 327 683.00 | | 423 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 285.00 | 50 255.00 | | 54 285.00 |
EA Autres dettes | 381 736.00 | 440 283.00 | | 381 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 736.00 | 1 356 816.00 | | 1 098 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 792.00 | 1 468 395.00 | | 1 207 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 736.00 | 1 125 656.00 | | 1 098 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
FD Production vendue biens | 1 886 630.00 | | 1 886 630.00 | 1 886 630.00 |
FG Production vendue services | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 326.00 | | 1 912 326.00 | 1 912 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 825.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 259.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 101 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 526.00 | -3 050.00 | | -4 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 589.00 | 2 378 343.00 | | 1 931 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 971.00 | 2 349 878.00 | | 1 907 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 618.00 | 28 464.00 | | 23 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 183.00 | | | 2 847 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 847 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 847 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 183.00 | | | 2 847 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 406.00 | 252 919.00 | | 2 237 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237 406.00 | 252 919.00 | | 2 237 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 808.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 853.00 | 423 853.00 | | 423 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
UX Autres créances clients | 518 837.00 | | | 518 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 84 321.00 | | | 84 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 110.00 | 232 110.00 | | 232 110.00 |
VI Groupe et associés | 381 736.00 | 381 736.00 | | 381 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 366.00 | | | 300 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 291.00 | 630 291.00 | | 630 291.00 |
VW T.V.A. | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 736.00 | 1 098 736.00 | | 1 098 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 269.00 | 34 844.00 | | 13 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 317.00 | 1 634.00 | | 1 317.00 |
ST Autres comptes | 294 894.00 | 268 444.00 | | 294 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 194.00 | 48 184.00 | | 49 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 84 272.00 | 103 937.00 | | 84 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 528.00 | 116 171.00 | | 50 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 264.00 | -13 951.00 | | 9 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 533.00 | 20 893.00 | | 22 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 048.00 | 527 315.00 | | 374 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 456.00 | 327 356.00 | | 227 456.00 |
ZE Dividendes | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 207.00 | 538 373.00 | | 480 207.00 |