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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 223 481.00 | 219 113.00 | 4 368.00 | 223 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598 041.00 | 2 568 970.00 | 29 070.00 | 2 598 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 355.00 | 11 816.00 | 7 539.00 | 19 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 877.00 | 2 799 899.00 | 40 977.00 | 2 840 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 059.00 | | 198 059.00 | 198 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 858.00 | | 474 858.00 | 474 858.00 |
BZ Autres créances | 113 025.00 | | 113 025.00 | 113 025.00 |
CF Disponibilités | 59 497.00 | | 59 497.00 | 59 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 438.00 | | 845 438.00 | 845 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 314.00 | 2 799 899.00 | 886 415.00 | 3 686 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
DH Report à nouveau | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 989.00 | 25 588.00 | | 11 989.00 |
DL TOTAL (I) | 120 207.00 | 108 218.00 | | 120 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 944.00 | 2 547.00 | | 2 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 944.00 | 2 547.00 | | 2 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 258.00 | 1 212.00 | | 2 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 063.00 | | | 145 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 078.00 | 349 281.00 | | 435 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 045.00 | 20 576.00 | | 18 045.00 |
EA Autres dettes | 162 819.00 | 460 773.00 | | 162 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 264.00 | 831 842.00 | | 763 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 415.00 | 942 607.00 | | 886 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
FD Production vendue biens | 1 751 847.00 | | 1 751 847.00 | 1 751 847.00 |
FG Production vendue services | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 151.00 | | 1 777 151.00 | 1 777 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 157.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 685.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 87 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 9 951.00 | | 4 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 838.00 | 2 068 708.00 | | 1 793 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 849.00 | 2 043 120.00 | | 1 781 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 989.00 | 25 588.00 | | 11 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 662.00 | | 27 215.00 | 2 813 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 840 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 840 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813 662.00 | | 27 215.00 | 2 813 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 066.00 | 10 834.00 | | 2 789 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789 066.00 | 10 834.00 | | 2 789 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 547.00 | 397.00 | | 2 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 547.00 | 397.00 | | 2 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 078.00 | 435 078.00 | | 435 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
UX Autres créances clients | 474 858.00 | 474 858.00 | | 474 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VI Groupe et associés | 162 819.00 | 162 819.00 | | 162 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 882.00 | 587 882.00 | | 587 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 201.00 | 618 201.00 | | 618 201.00 |