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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 223 480.00 | 216 729.00 | 6 751.00 | 223 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579 550.00 | 2 565 698.00 | 13 852.00 | 2 579 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 629.00 | 6 637.00 | 3 992.00 | 10 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 661.00 | 2 789 065.00 | 24 595.00 | 2 813 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 811.00 | | 99 811.00 | 99 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 495.00 | | 410 495.00 | 410 495.00 |
BZ Autres créances | 349 748.00 | | 349 748.00 | 349 748.00 |
CF Disponibilités | 57 954.00 | | 57 954.00 | 57 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 918 010.00 | | 918 010.00 | 918 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 672.00 | 2 789 065.00 | 942 606.00 | 3 731 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 588.00 | 32 049.00 | | 25 588.00 |
DL TOTAL (I) | 108 218.00 | 114 680.00 | | 108 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 547.00 | 3 457.00 | | 2 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 547.00 | 3 457.00 | | 2 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212.00 | 4 262.00 | | 1 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 276 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 281.00 | 373 481.00 | | 349 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 576.00 | 19 908.00 | | 20 576.00 |
EA Autres dettes | 460 773.00 | 437 710.00 | | 460 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 842.00 | 1 111 734.00 | | 831 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 607.00 | 1 229 871.00 | | 942 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 842.00 | 835 360.00 | | 831 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
FD Production vendue biens | 2 011 461.00 | | 2 011 461.00 | 2 011 461.00 |
FG Production vendue services | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 780.00 | | 2 030 780.00 | 2 030 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 985.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 517.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 584.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 186 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 318.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 951.00 | -305.00 | | 9 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 708.00 | 2 184 517.00 | | 2 068 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 120.00 | 2 152 468.00 | | 2 043 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 588.00 | 32 049.00 | | 25 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 235.00 | | 12 426.00 | 2 801 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 813 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 813 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 235.00 | | 12 426.00 | 2 801 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775 080.00 | 13 985.00 | 2 789 066.00 | 2 775 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 080.00 | 13 985.00 | 2 789 066.00 | 2 775 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 457.00 | | 910.00 | 3 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 457.00 | | 910.00 | 3 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 281.00 | 349 281.00 | | 349 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
UX Autres créances clients | 410 496.00 | 410 496.00 | | 410 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VB T. V. A. | 100 407.00 | 100 407.00 | | 100 407.00 |
VC Groupe et associés | 199 586.00 | 199 586.00 | | 199 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VI Groupe et associés | 460 773.00 | 460 773.00 | | 460 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 244.00 | 760 244.00 | | 760 244.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 842.00 | 831 842.00 | | 831 842.00 |