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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 223 481.00 | 190 147.00 | 33 334.00 | 223 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567 124.00 | 2 466 655.00 | 100 469.00 | 2 567 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 630.00 | 1 612.00 | 9 018.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 235.00 | 2 658 413.00 | 142 822.00 | 2 801 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 554.00 | | 103 554.00 | 103 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 421.00 | | 289 421.00 | 289 421.00 |
BZ Autres créances | 76 762.00 | | 76 762.00 | 76 762.00 |
CF Disponibilités | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 680.00 | | 494 680.00 | 494 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 915.00 | 2 658 413.00 | 637 502.00 | 3 295 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 6.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 433.00 | 23 618.00 | | 24 433.00 |
DL TOTAL (I) | 107 081.00 | 106 247.00 | | 107 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 719.00 | 2 808.00 | | 4 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 719.00 | 2 808.00 | | 4 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 592.00 | 238 861.00 | | 4 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 618.00 | 423 853.00 | | 252 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 857.00 | 54 285.00 | | 39 857.00 |
EA Autres dettes | 228 636.00 | 381 736.00 | | 228 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 702.00 | 1 098 736.00 | | 525 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 502.00 | 1 207 792.00 | | 637 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 098 736.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
FD Production vendue biens | 1 863 662.00 | | 1 863 662.00 | 1 863 662.00 |
FG Production vendue services | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 780.00 | | 1 896 780.00 | 1 896 780.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 246.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 603.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 193.00 | -4 526.00 | | -7 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 387.00 | 1 931 589.00 | | 1 914 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 953.00 | 1 907 971.00 | | 1 889 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 433.00 | 23 618.00 | | 24 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 183.00 | | 10 052.00 | 2 847 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 2 801 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 000.00 | 2 801 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 183.00 | | 10 052.00 | 2 847 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490 327.00 | 224 087.00 | 56 000.00 | 2 490 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490 327.00 | 224 087.00 | 56 000.00 | 2 490 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 809.00 | 1 910.00 | 4 719.00 | 2 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 809.00 | 1 910.00 | 4 719.00 | 2 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 618.00 | 252 618.00 | | 252 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
UX Autres créances clients | 289 421.00 | | | 289 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VB T. V. A. | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VI Groupe et associés | 228 636.00 | 228 636.00 | | 228 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 160.00 | | | 231 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 177.00 | 367 177.00 | | 367 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 702.00 | 525 702.00 | | 525 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |