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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 223 481.00 | 221 495.00 | 1 986.00 | 223 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 607 654.00 | 2 562 375.00 | 45 279.00 | 2 607 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 355.00 | 16 204.00 | 3 151.00 | 19 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 490.00 | 2 800 075.00 | 50 415.00 | 2 850 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 636.00 | | 132 636.00 | 132 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 484.00 | | 465 484.00 | 465 484.00 |
BZ Autres créances | 777 469.00 | | 777 469.00 | 777 469.00 |
CF Disponibilités | 237 593.00 | | 237 593.00 | 237 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 751.00 | | 1 616 751.00 | 1 616 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 240.00 | 2 800 075.00 | 1 667 166.00 | 4 467 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | | 25 596.00 | | |
DH Report à nouveau | 35.00 | | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 409.00 | 11 989.00 | | 3 409.00 |
DL TOTAL (I) | 86 066.00 | 120 207.00 | | 86 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 364.00 | 2 944.00 | | 2 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 364.00 | 2 944.00 | | 2 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 807.00 | 2 258.00 | | 3 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 875.00 | 145 063.00 | | 26 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 612.00 | 435 078.00 | | 502 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 158.00 | 18 045.00 | | 40 158.00 |
EA Autres dettes | 1 005 284.00 | 162 819.00 | | 1 005 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 736.00 | 763 264.00 | | 1 578 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 166.00 | 886 415.00 | | 1 667 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
FD Production vendue biens | 1 849 901.00 | | 1 849 901.00 | 1 849 901.00 |
FG Production vendue services | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 651.00 | | 1 862 651.00 | 1 862 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 104.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 637.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 4 662.00 | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 517.00 | 1 793 835.00 | | 1 875 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 108.00 | 1 781 844.00 | | 1 872 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 409.00 | 11 991.00 | | 3 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 877.00 | | 26 108.00 | 2 840 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 495.00 | 2 850 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 495.00 | 2 850 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 840 877.00 | | 26 108.00 | 2 840 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799 899.00 | 16 670.00 | 16 495.00 | 2 799 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799 899.00 | 16 670.00 | 16 495.00 | 2 799 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 944.00 | | 580.00 | 2 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 944.00 | | 580.00 | 2 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 612.00 | 502 612.00 | | 502 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
UX Autres créances clients | 465 484.00 | 465 484.00 | | 465 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 79 588.00 | 79 588.00 | | 79 588.00 |
VC Groupe et associés | 647 667.00 | 647 667.00 | | 647 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 159.00 | 1 032 159.00 | | 1 032 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 522.00 | 1 246 522.00 | | 1 246 522.00 |
VW T.V.A. | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 736.00 | 1 578 736.00 | | 1 578 736.00 |