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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 223 481.00 | 208 481.00 | 15 000.00 | 223 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567 124.00 | 2 562 475.00 | 4 650.00 | 2 567 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 630.00 | 4 124.00 | 6 505.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 235.00 | 2 775 080.00 | 26 155.00 | 2 801 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 764.00 | | 119 764.00 | 119 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 425.00 | | 519 425.00 | 519 425.00 |
BZ Autres créances | 148 164.00 | | 148 164.00 | 148 164.00 |
CF Disponibilités | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 653.00 | | 822 653.00 | 822 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 888.00 | 2 775 080.00 | 848 808.00 | 3 623 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 25.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 049.00 | 24 433.00 | | 32 049.00 |
DL TOTAL (I) | 114 680.00 | 107 081.00 | | 114 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 457.00 | 4 719.00 | | 3 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 457.00 | 4 719.00 | | 3 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 262.00 | 4 592.00 | | 4 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 374.00 | | | 276 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 481.00 | 252 618.00 | | 373 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 908.00 | 39 857.00 | | 19 908.00 |
EA Autres dettes | 56 647.00 | 228 636.00 | | 56 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 671.00 | 525 702.00 | | 730 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 808.00 | 637 502.00 | | 848 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 297.00 | 525 702.00 | | 454 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
FD Production vendue biens | 2 121 856.00 | | 2 121 856.00 | 2 121 856.00 |
FG Production vendue services | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 145.00 | | 2 151 145.00 | 2 151 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 199.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 789.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 167 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -305.00 | -7 193.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 517.00 | 1 914 387.00 | | 2 184 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 468.00 | 1 889 953.00 | | 2 152 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 049.00 | 24 433.00 | | 32 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 235.00 | | | 2 801 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 801 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 801 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 235.00 | | | 2 801 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 413.00 | 116 667.00 | | 2 658 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658 413.00 | 116 667.00 | | 2 658 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 719.00 | | 1 262.00 | 4 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 719.00 | | 1 262.00 | 4 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 481.00 | 373 481.00 | | 373 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
UX Autres créances clients | 519 425.00 | 519 425.00 | | 519 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VB T. V. A. | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
VC Groupe et associés | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VI Groupe et associés | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 571.00 | 668 571.00 | | 668 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 297.00 | 454 297.00 | | 454 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |