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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 330.00 | 10 145.00 | 185.00 | 10 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 842.00 | 156 752.00 | 119 090.00 | 275 842.00 |
BF Prêts | 1 011 201.00 | | 1 011 201.00 | 1 011 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 294.00 | 196 129.00 | 1 139 165.00 | 1 335 294.00 |
BT Marchandises | 133 033.00 | 101 552.00 | 31 481.00 | 133 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 062.00 | | 248 062.00 | 248 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 343.00 | 78 810.00 | 372 532.00 | 451 343.00 |
BZ Autres créances | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CF Disponibilités | 255 484.00 | | 255 484.00 | 255 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 168.00 | 180 362.00 | 927 805.00 | 1 108 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 461.00 | 376 491.00 | 2 066 970.00 | 2 443 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DG Autres réserves | 211 716.00 | 211 716.00 | | 211 716.00 |
DH Report à nouveau | 179 719.00 | 143 547.00 | | 179 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 039.00 | 156 171.00 | | 108 039.00 |
DL TOTAL (I) | 952 247.00 | 964 208.00 | | 952 247.00 |
DP Provisions pour risques | 31 815.00 | 13 549.00 | | 31 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 815.00 | 13 549.00 | | 31 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 860.00 | 329 811.00 | | 350 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 764.00 | 531 972.00 | | 282 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 373.00 | 264 153.00 | | 297 373.00 |
EA Autres dettes | 148 908.00 | 78 076.00 | | 148 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 57 010.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 908.00 | 1 261 025.00 | | 1 082 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 970.00 | 2 238 781.00 | | 2 066 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 048.00 | 931 213.00 | | 732 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 809 434.00 | 500 664.00 | 3 310 098.00 | 2 809 434.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 389 746.00 | 348 664.00 | 738 410.00 | 389 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 180.00 | 849 328.00 | 4 048 508.00 | 3 199 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 195 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 266.00 | |
GE Autres charges | | | 99 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 819.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 014.00 | 8 986.00 | | 3 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 014.00 | 8 986.00 | | 3 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 250.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 31.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 281.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 868.00 | 8 705.00 | | 2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 182.00 | 26 167.00 | | 54 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 817.00 | 4 085 674.00 | | 4 111 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 778.00 | 3 929 503.00 | | 4 003 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 039.00 | 156 171.00 | | 108 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 691.00 | | 45 171.00 | 1 439 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 074.00 | 1 019 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 569.00 | 1 335 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 495.00 | 286 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 495.00 | | 45 171.00 | 265 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 965.00 | | | 1 144 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 839.00 | 36 784.00 | 24 494.00 | 183 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 608.00 | 36 784.00 | 24 494.00 | 154 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 549.00 | 18 266.00 | | 13 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 521.00 | 5 996.00 | 3 965.00 | 99 521.00 |
6T Sur comptes clients | 105 445.00 | 9 723.00 | 36 358.00 | 105 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 966.00 | 15 719.00 | 40 323.00 | 204 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 515.00 | 33 985.00 | 40 323.00 | 218 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 985.00 | 40 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 764.00 | 282 764.00 | | 282 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 210.00 | 168 210.00 | | 168 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 908.00 | 148 908.00 | | 148 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 1 011 201.00 | 980 000.00 | | 1 011 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
UX Autres créances clients | 340 868.00 | | | 340 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 474.00 | | | 110 474.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 478.00 | 1 341 114.00 | 150 364.00 | 1 491 478.00 |
VW T.V.A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 047.00 | 732 047.00 | | 732 047.00 |