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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 942.00 | 202 281.00 | 63 661.00 | 265 942.00 |
BF Prêts | 1 450 749.00 | | 1 450 749.00 | 1 450 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 032.00 | 231 424.00 | 1 523 608.00 | 1 755 032.00 |
BT Marchandises | 130 339.00 | 102 280.00 | 28 059.00 | 130 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 387.00 | | 121 387.00 | 121 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 042.00 | 1 220.00 | 677 823.00 | 679 042.00 |
BZ Autres créances | 96 947.00 | | 96 947.00 | 96 947.00 |
CF Disponibilités | 937 825.00 | | 937 825.00 | 937 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 688.00 | 103 500.00 | 1 888 188.00 | 1 991 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 720.00 | 334 924.00 | 3 411 796.00 | 3 746 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DG Autres réserves | 211 716.00 | 211 716.00 | | 211 716.00 |
DH Report à nouveau | 938 838.00 | 731 687.00 | | 938 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 277.00 | 207 151.00 | | 16 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 604.00 | 1 603 327.00 | | 1 619 604.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 265.00 | 55 265.00 | | 130 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 998.00 | 139 331.00 | | 370 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 529.00 | 496 684.00 | | 823 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 577.00 | 227 958.00 | | 374 577.00 |
EA Autres dettes | 50 568.00 | 40 448.00 | | 50 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 255.00 | 61 280.00 | | 42 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 927.00 | 965 701.00 | | 1 661 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 796.00 | 2 624 293.00 | | 3 411 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 419 153.00 | 555 416.00 | 2 974 569.00 | 2 419 153.00 |
FG Production vendue services | 439 308.00 | 395 560.00 | 834 868.00 | 439 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 461.00 | 950 976.00 | 3 809 437.00 | 2 858 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 264 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 27 375.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 27 375.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 6 164.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 392.00 | 81 281.00 | | 10 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 887.00 | 5 033 296.00 | | 3 909 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 610.00 | 4 826 145.00 | | 3 893 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 277.00 | 207 151.00 | | 16 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 866.00 | | 2 625.00 | 1 769 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 460.00 | 1 755 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 460.00 | 270 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 021.00 | | 2 323.00 | 286 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 644.00 | | 302.00 | 1 459 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 496.00 | 37 388.00 | 17 460.00 | 211 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 296.00 | 37 388.00 | 17 460.00 | 187 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 265.00 | 75 000.00 | | 55 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 512.00 | 3 046.00 | 1 277.00 | 100 512.00 |
6T Sur comptes clients | 71 918.00 | 1 220.00 | 71 918.00 | 71 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 429.00 | 4 266.00 | 73 195.00 | 172 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 694.00 | 79 266.00 | 73 195.00 | 227 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 266.00 | 73 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 529.00 | 823 529.00 | | 823 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 369.00 | 105 369.00 | | 105 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 326.00 | 104 326.00 | | 104 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
UP Prêts | 1 450 749.00 | 1 430 000.00 | 20 749.00 | 1 450 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
UX Autres créances clients | 679 042.00 | 679 042.00 | | 679 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VB T. V. A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 084.00 | 2 232 137.00 | 29 947.00 | 2 262 084.00 |
VW T.V.A. | 140 330.00 | 140 330.00 | | 140 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 929.00 | 1 290 929.00 | | 1 290 929.00 |