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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
BF Prêts | 1 453 681.00 | | 1 453 681.00 | 1 453 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 913.00 | 231 250.00 | 1 551 663.00 | 1 782 913.00 |
BT Marchandises | 133 168.00 | 100 929.00 | 32 239.00 | 133 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 635.00 | | 245 635.00 | 245 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 896.00 | 62 714.00 | 492 182.00 | 554 896.00 |
BZ Autres créances | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CF Disponibilités | 441 140.00 | | 441 140.00 | 441 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 421.00 | 163 643.00 | 1 223 778.00 | 1 387 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 173.00 | 394 893.00 | 2 786 280.00 | 3 181 173.00 |
CU Autres participations | 285 699.00 | 196 501.00 | 89 198.00 | 285 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DG Autres réserves | 211 716.00 | 211 716.00 | | 211 716.00 |
DH Report à nouveau | 481 254.00 | 287 758.00 | | 481 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 433.00 | 193 496.00 | | 250 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 176.00 | 1 145 743.00 | | 1 396 176.00 |
DP Provisions pour risques | 45 486.00 | 31 815.00 | | 45 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 486.00 | 31 815.00 | | 45 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 358.00 | 180 738.00 | | 604 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 402.00 | 366 948.00 | | 275 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 810.00 | 348 445.00 | | 318 810.00 |
EA Autres dettes | 104 556.00 | 162 819.00 | | 104 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 492.00 | 41 709.00 | | 41 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 618.00 | 1 100 662.00 | | 1 344 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 280.00 | 2 278 220.00 | | 2 786 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 486 936.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 113 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 600 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 713 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 684 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 809.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 997.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 313.00 | 1 007.00 | | 5 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 303.00 | 994.00 | | 5 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 742.00 | 72 255.00 | | 112 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 758.00 | 4 476 935.00 | | 4 739 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 325.00 | 4 283 439.00 | | 4 489 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 433.00 | 193 496.00 | | 250 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 171.00 | | | 1 507 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 171.00 | 304 845.00 | 29 103.00 | 1 507 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 815.00 | 13 671.00 | | 31 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 249.00 | 2 980.00 | 1 300.00 | 99 249.00 |
6T Sur comptes clients | 68 585.00 | 2 346.00 | 8 217.00 | 68 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 834.00 | 5 326.00 | 9 517.00 | 167 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 649.00 | 18 997.00 | 9 517.00 | 199 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 402.00 | 275 402.00 | | 275 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 267.00 | 161 267.00 | | 161 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 341.00 | 63 341.00 | | 63 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 556.00 | 104 556.00 | | 104 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
UP Prêts | 1 453 681.00 | 1 430 000.00 | 23 681.00 | 1 453 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
UX Autres créances clients | 479 868.00 | 479 868.00 | | 479 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 028.00 | | 75 028.00 | 75 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 782.00 | 1 933 289.00 | 107 493.00 | 2 040 782.00 |
VW T.V.A. | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 260.00 | 740 260.00 | | 740 260.00 |