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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 078.00 | 182 353.00 | 98 725.00 | 281 078.00 |
BF Prêts | 1 450 749.00 | | 1 450 749.00 | 1 450 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 866.00 | 211 496.00 | 1 558 370.00 | 1 769 866.00 |
BT Marchandises | 170 493.00 | 100 512.00 | 69 981.00 | 170 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 865.00 | | 71 865.00 | 71 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 735.00 | 71 918.00 | 618 817.00 | 690 735.00 |
BZ Autres créances | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
CF Disponibilités | 252 693.00 | | 252 693.00 | 252 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 353.00 | 172 430.00 | 1 065 923.00 | 1 238 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 219.00 | 383 926.00 | 2 624 293.00 | 3 008 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DG Autres réserves | 211 716.00 | 211 716.00 | | 211 716.00 |
DH Report à nouveau | 731 687.00 | 481 254.00 | | 731 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 151.00 | 250 433.00 | | 207 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 327.00 | 1 396 176.00 | | 1 603 327.00 |
DP Provisions pour risques | 55 265.00 | 45 486.00 | | 55 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 265.00 | 45 486.00 | | 55 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 331.00 | 604 358.00 | | 139 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 684.00 | 275 402.00 | | 496 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 958.00 | 318 810.00 | | 227 958.00 |
EA Autres dettes | 40 448.00 | 104 556.00 | | 40 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 280.00 | 41 492.00 | | 61 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 701.00 | 1 344 618.00 | | 965 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 293.00 | 2 786 280.00 | | 2 624 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 056 827.00 | |
FG Production vendue services | | | 805 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 862 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 069 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 592.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 375.00 | 5 313.00 | | 27 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 211.00 | 10.00 | | 21 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 164.00 | 5 303.00 | | 6 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 281.00 | 112 742.00 | | 81 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 033 296.00 | 4 739 758.00 | | 5 033 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 864.00 | 4 376 583.00 | | 4 744 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 151.00 | 250 433.00 | | 207 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 250.00 | 37 806.00 | 57 560.00 | 231 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 250.00 | 37 806.00 | 57 560.00 | 231 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 486.00 | 9 779.00 | | 45 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 929.00 | 3 329.00 | 3 746.00 | 100 929.00 |
6T Sur comptes clients | 62 714.00 | 10 484.00 | 1 281.00 | 62 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 643.00 | 13 813.00 | 5 027.00 | 163 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 129.00 | 23 592.00 | 5 027.00 | 209 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 684.00 | 496 684.00 | | 496 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 614.00 | 126 614.00 | | 126 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 280.00 | 61 280.00 | | 61 280.00 |
UP Prêts | 1 450 749.00 | 1 430 000.00 | 20 749.00 | 1 450 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
UX Autres créances clients | 592 082.00 | 592 082.00 | | 592 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 653.00 | | 98 653.00 | 98 653.00 |
VP Divers | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 947.00 | 2 074 649.00 | 128 298.00 | 2 202 947.00 |
VW T.V.A. | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 370.00 | 826 370.00 | | 826 370.00 |