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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 661.00 | 221 474.00 | 82 187.00 | 303 661.00 |
BF Prêts | 1 444 104.00 | | 1 444 104.00 | 1 444 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 329.00 | 250 617.00 | 1 535 712.00 | 1 786 329.00 |
BT Marchandises | 137 139.00 | 96 577.00 | 40 562.00 | 137 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508 077.00 | | 508 077.00 | 508 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 624.00 | | 1 535 624.00 | 1 535 624.00 |
BZ Autres créances | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
CF Disponibilités | 489 651.00 | | 489 651.00 | 489 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 698.00 | | 229 698.00 | 229 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 711.00 | 96 577.00 | 2 833 134.00 | 2 929 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 040.00 | 347 194.00 | 4 368 846.00 | 4 716 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 433 768.00 | | | 1 433 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DG Autres réserves | 211 716.00 | 211 716.00 | | 211 716.00 |
DH Report à nouveau | 955 115.00 | 938 838.00 | | 955 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 576.00 | 16 277.00 | | 107 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 180.00 | 1 619 604.00 | | 1 727 180.00 |
DP Provisions pour risques | 52 942.00 | 75 000.00 | | 52 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 112.00 | 55 265.00 | | 25 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 054.00 | 130 265.00 | | 78 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 826 839.00 | 370 998.00 | | 826 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 702.00 | 823 529.00 | | 1 240 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 775.00 | 374 577.00 | | 358 775.00 |
EA Autres dettes | 103 331.00 | 50 568.00 | | 103 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 966.00 | 42 255.00 | | 33 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 612.00 | 1 661 927.00 | | 2 563 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 846.00 | 3 411 796.00 | | 4 368 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 200 891.00 | 259 528.00 | 3 460 419.00 | 3 200 891.00 |
FG Production vendue services | 462 722.00 | 521 941.00 | 984 663.00 | 462 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 613.00 | 781 469.00 | 4 445 083.00 | 3 663 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 692 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 036.00 | 500.00 | | 2 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 329.00 | 500.00 | | 2 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 769.00 | 500.00 | | 1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 081.00 | 10 392.00 | | 34 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 903.00 | 3 909 887.00 | | 4 579 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 472 327.00 | 3 893 610.00 | | 4 472 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 576.00 | 16 277.00 | | 107 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 032.00 | | 57 114.00 | 1 755 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 645.00 | 1 453 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 817.00 | 1 786 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 172.00 | 308 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 885.00 | | 56 891.00 | 270 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 947.00 | | 223.00 | 1 459 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 424.00 | 37 847.00 | 18 654.00 | 231 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 224.00 | 37 847.00 | 18 654.00 | 207 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 265.00 | 47 942.00 | 100 153.00 | 130 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 280.00 | 1 710.00 | 7 413.00 | 102 280.00 |
6T Sur comptes clients | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 500.00 | 1 710.00 | 8 633.00 | 103 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 765.00 | 49 652.00 | 108 786.00 | 233 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 652.00 | 108 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 702.00 | 1 240 702.00 | | 1 240 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 410.00 | 88 410.00 | | 88 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 460.00 | 99 460.00 | | 99 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 331.00 | 103 331.00 | | 103 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
UP Prêts | 1 444 104.00 | 1 433 768.00 | 10 336.00 | 1 444 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 624.00 | 1 535 624.00 | | 1 535 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 698.00 | 229 698.00 | | 229 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 370.00 | 3 228 613.00 | 19 757.00 | 3 248 370.00 |
VW T.V.A. | 135 052.00 | 135 052.00 | | 135 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 773.00 | 1 736 773.00 | | 1 736 773.00 |