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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 567.00 | 4 807.00 | 760.00 | 5 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 291.00 | 49 124.00 | 21 167.00 | 70 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 129.00 | 56 870.00 | 25 259.00 | 82 129.00 |
BP En cours de production de services | 71 652.00 | | 71 652.00 | 71 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
BZ Autres créances | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CF Disponibilités | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 936.00 | | 179 936.00 | 179 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 066.00 | 56 870.00 | 205 196.00 | 262 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 35 172.00 | 33 113.00 | | 35 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 232.00 | 2 059.00 | | 6 232.00 |
DL TOTAL (I) | 49 789.00 | 43 557.00 | | 49 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 468.00 | 12 461.00 | | 5 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 081.00 | 68 476.00 | | 49 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 286.00 | 104 340.00 | | 56 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 855.00 | 59 748.00 | | 42 855.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 407.00 | 245 025.00 | | 155 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 196.00 | 288 582.00 | | 205 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 407.00 | 245 025.00 | | 155 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 615.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 974.00 | | 346 974.00 | 346 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 974.00 | | 346 974.00 | 346 974.00 |
FM Production stockée | | | 32 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 079.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 36.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 616.00 | 733 489.00 | | 380 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 384.00 | 731 430.00 | | 374 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 232.00 | 2 059.00 | | 6 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 760.00 | | 4 369.00 | 77 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 792.00 | | 1 066.00 | 74 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 3 303.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 791.00 | 5 087.00 | | 51 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 852.00 | 5 087.00 | | 48 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 61 780.00 | | | 61 780.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VI Groupe et associés | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 819.00 | | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 049.00 | 66 716.00 | 3 333.00 | 70 049.00 |
VW T.V.A. | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 407.00 | 155 407.00 | | 155 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | 937.00 | | 1 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 803.00 | 7 834.00 | | 6 803.00 |
ST Autres comptes | 26 773.00 | 20 829.00 | | 26 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 161 913.00 | 396 705.00 | | 161 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 720.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 970.00 | 2 202.00 | | 1 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 015.00 | 3 139.00 | | 3 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 945.00 | 130 989.00 | | 45 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 416.00 | 64 458.00 | | 20 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 489.00 | 426 088.00 | | 195 489.00 |