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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749.00 | 2 739.00 | 10.00 | 2 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 717.00 | 61 091.00 | 1 625.00 | 62 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 946.00 | 66 281.00 | 3 665.00 | 69 946.00 |
BP En cours de production de services | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 278.00 | | 73 278.00 | 73 278.00 |
BZ Autres créances | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
CF Disponibilités | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 347.00 | | 142 347.00 | 142 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 293.00 | 66 281.00 | 146 012.00 | 212 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -56 087.00 | -99 617.00 | | -56 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 531.00 | 43 530.00 | | 24 531.00 |
DL TOTAL (I) | -23 172.00 | -47 702.00 | | -23 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 134.00 | 7 576.00 | | 4 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771.00 | 3 115.00 | | 2 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 646.00 | 78 273.00 | | 70 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 178.00 | 103 655.00 | | 79 178.00 |
EA Autres dettes | 12 455.00 | 14 169.00 | | 12 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 184.00 | 207 449.00 | | 169 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 012.00 | 159 747.00 | | 146 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 184.00 | 207 449.00 | | 169 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | | | 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 733.00 | | 491 733.00 | 491 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 733.00 | | 491 733.00 | 491 733.00 |
FM Production stockée | | | -32 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 719.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310.00 | 492.00 | | 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 090.00 | 4 916.00 | | 32 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 090.00 | 4 916.00 | | 32 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 1 729.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 1 729.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 669.00 | 3 187.00 | | 31 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 321.00 | 626 345.00 | | 493 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 790.00 | 582 816.00 | | 468 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 531.00 | 43 530.00 | | 24 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 946.00 | | | 69 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 562.00 | 4 719.00 | | 61 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 111.00 | 4 719.00 | | 59 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 646.00 | 70 646.00 | | 70 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 73 278.00 | 73 278.00 | | 73 278.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VC Groupe et associés | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 838.00 | 104 808.00 | 2 030.00 | 106 838.00 |
VW T.V.A. | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 184.00 | 169 184.00 | | 169 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 1 034.00 | | 1 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 996.00 | 6 815.00 | | 6 996.00 |
ST Autres comptes | 26 406.00 | 33 867.00 | | 26 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124.00 | 753.00 | | 124.00 |
YT Sous‐traitance | 315 301.00 | 367 734.00 | | 315 301.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85.00 | | | 85.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | 1 569.00 | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 313.00 | 2 603.00 | | 2 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 262.00 | 108 094.00 | | 49 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 466.00 | 97 625.00 | | 61 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 912.00 | 409 169.00 | | 348 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |