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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749.00 | 2 589.00 | 160.00 | 2 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 717.00 | 51 805.00 | 10 911.00 | 62 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 119.00 | 56 845.00 | 19 274.00 | 76 119.00 |
BP En cours de production de services | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 784.00 | | 105 784.00 | 105 784.00 |
BZ Autres créances | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CF Disponibilités | 36 917.00 | | 36 917.00 | 36 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 619.00 | | 198 619.00 | 198 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 738.00 | 56 845.00 | 217 893.00 | 274 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 487.00 | 41 404.00 | | 2 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 104.00 | -38 917.00 | | -102 104.00 |
DL TOTAL (I) | -91 232.00 | 10 872.00 | | -91 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 516.00 | 20 039.00 | | 14 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 629.00 | 26 939.00 | | 4 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 612.00 | 80 154.00 | | 118 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 444.00 | 89 239.00 | | 90 444.00 |
EA Autres dettes | 77 906.00 | 3 029.00 | | 77 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 125.00 | 219 400.00 | | 309 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 893.00 | 230 271.00 | | 217 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 357.00 | 205 966.00 | | 302 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 084.00 | | 290 084.00 | 290 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 084.00 | | 290 084.00 | 290 084.00 |
FM Production stockée | | | 29 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 312.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 216.00 | 22 915.00 | | 26 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 216.00 | 22 917.00 | | 26 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 216.00 | -22 917.00 | | -26 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 628.00 | 510 845.00 | | 319 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 731.00 | 549 762.00 | | 421 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 104.00 | -38 917.00 | | -102 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 126.00 | | 5 993.00 | 70 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | 5 993.00 | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 533.00 | 5 312.00 | | 51 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 082.00 | 5 312.00 | | 49 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 612.00 | 118 612.00 | | 118 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 906.00 | 77 906.00 | | 77 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
UX Autres créances clients | 105 784.00 | 105 784.00 | | 105 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 434.00 | 6 666.00 | 6 768.00 | 13 434.00 |
VI Groupe et associés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609.00 | | | 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 880.00 | 120 880.00 | | 120 880.00 |
VW T.V.A. | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 105.00 | 299 337.00 | 6 768.00 | 306 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | 1 681.00 | | 1 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 177.00 | 6 808.00 | | 7 177.00 |
ST Autres comptes | 23 704.00 | 33 887.00 | | 23 704.00 |
YT Sous‐traitance | 203 048.00 | 259 020.00 | | 203 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 1 684.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 070.00 | 3 365.00 | | 2 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 187.00 | 78 156.00 | | 49 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 526.00 | 61 368.00 | | 10 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 929.00 | 299 715.00 | | 233 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |