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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 289.00 | 4 259.00 | 30.00 | 4 289.00 |
BP En cours de production de services | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 874.00 | | 47 874.00 | 47 874.00 |
BZ Autres créances | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
CF Disponibilités | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 573.00 | | 106 573.00 | 106 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 861.00 | 4 259.00 | 106 603.00 | 110 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 720.00 | -31 256.00 | | -11 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 425.00 | 19 536.00 | | 15 425.00 |
DL TOTAL (I) | 12 089.00 | -3 336.00 | | 12 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 940.00 | 1 025.00 | | 4 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 524.00 | 31 522.00 | | 37 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 050.00 | 42 745.00 | | 52 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 514.00 | 76 631.00 | | 94 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 603.00 | 73 295.00 | | 106 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 514.00 | 76 631.00 | | 94 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 338.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 411.00 | | 471 411.00 | 471 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 411.00 | | 471 411.00 | 471 411.00 |
FM Production stockée | | | 4 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916.00 | 17 232.00 | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | 17 232.00 | | 1 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | 15 751.00 | | 1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 747.00 | 327 571.00 | | 477 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 322.00 | 308 035.00 | | 462 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 425.00 | 19 536.00 | | 15 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 448.00 | | | 64 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 159.00 | 4 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 159.00 | 1 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 967.00 | | | 59 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 380.00 | 37.00 | 58 159.00 | 62 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 929.00 | 37.00 | 58 159.00 | 59 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VC Groupe et associés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VI Groupe et associés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 355.00 | 69 325.00 | 30.00 | 69 355.00 |
VW T.V.A. | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 514.00 | 94 514.00 | | 94 514.00 |