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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749.00 | 2 401.00 | 348.00 | 2 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 717.00 | 46 681.00 | 16 035.00 | 62 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 126.00 | 51 533.00 | 18 593.00 | 70 126.00 |
BP En cours de production de services | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 360.00 | | 141 360.00 | 141 360.00 |
BZ Autres créances | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CF Disponibilités | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 678.00 | | 211 678.00 | 211 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 804.00 | 51 533.00 | 230 271.00 | 281 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 404.00 | 35 172.00 | | 41 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 917.00 | 6 232.00 | | -38 917.00 |
DL TOTAL (I) | 10 872.00 | 49 789.00 | | 10 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 039.00 | 5 468.00 | | 20 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 939.00 | 49 081.00 | | 26 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 154.00 | 56 286.00 | | 80 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 239.00 | 42 855.00 | | 89 239.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | 1 718.00 | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 400.00 | 155 407.00 | | 219 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 271.00 | 205 196.00 | | 230 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 966.00 | 155 407.00 | | 205 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 711.00 | | 564 711.00 | 564 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 711.00 | | 564 711.00 | 564 711.00 |
FM Production stockée | | | -53 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 535.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 917.00 | | | -22 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 845.00 | 380 616.00 | | 510 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 762.00 | 374 384.00 | | 549 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 917.00 | 6 232.00 | | -38 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 826.00 | | 2 180.00 | 78 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 880.00 | 70 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 488.00 | 2 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 392.00 | 65 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 858.00 | | | 75 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 2 180.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 878.00 | 5 535.00 | 10 880.00 | 56 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | 488.00 | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 939.00 | 5 535.00 | 10 392.00 | 53 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 141 360.00 | | | 141 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 6 566.00 | 13 434.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 263.00 | 151 263.00 | | 151 263.00 |
VW T.V.A. | 66 669.00 | 66 669.00 | | 66 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 400.00 | 205 966.00 | 13 434.00 | 219 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | 1 045.00 | | 1 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 808.00 | 6 803.00 | | 6 808.00 |
ST Autres comptes | 33 887.00 | 26 773.00 | | 33 887.00 |
YT Sous‐traitance | 259 020.00 | 161 913.00 | | 259 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 684.00 | 1 970.00 | | 1 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 365.00 | 3 015.00 | | 3 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 156.00 | 45 945.00 | | 78 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 368.00 | 20 416.00 | | 61 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 715.00 | 195 489.00 | | 299 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |