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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 225.00 | 59 188.00 | 37.00 | 59 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 448.00 | 62 380.00 | 2 067.00 | 64 448.00 |
BP En cours de production de services | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
BZ Autres créances | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CF Disponibilités | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 228.00 | | 71 228.00 | 71 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 675.00 | 62 380.00 | 73 295.00 | 135 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -31 256.00 | -56 087.00 | | -31 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 536.00 | 24 831.00 | | 19 536.00 |
DL TOTAL (I) | -3 336.00 | -22 872.00 | | -3 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338.00 | 4 134.00 | | 1 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 2 771.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 522.00 | 70 646.00 | | 31 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 745.00 | 79 238.00 | | 42 745.00 |
EA Autres dettes | | 12 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 631.00 | 169 244.00 | | 76 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 295.00 | 146 372.00 | | 73 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 631.00 | 169 244.00 | | 76 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 338.00 | 736.00 | | 1 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 795.00 | | 307 795.00 | 307 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 795.00 | | 307 795.00 | 307 795.00 |
FM Production stockée | | | 1 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 310.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 232.00 | 32 090.00 | | 17 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 232.00 | 32 090.00 | | 17 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | 421.00 | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 421.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 751.00 | 31 669.00 | | 15 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 571.00 | 493 621.00 | | 327 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 035.00 | 468 790.00 | | 308 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 536.00 | 24 831.00 | | 19 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 946.00 | | | 69 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 499.00 | 64 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 499.00 | 59 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 281.00 | 1 598.00 | 5 499.00 | 66 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 830.00 | 1 598.00 | 5 499.00 | 63 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VC Groupe et associés | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
VW T.V.A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 631.00 | 76 631.00 | | 76 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | 1 180.00 | | 1 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 828.00 | 6 996.00 | | 6 828.00 |
ST Autres comptes | 22 064.00 | 26 406.00 | | 22 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | 124.00 | | 200.00 |
YT Sous‐traitance | 153 585.00 | 315 301.00 | | 153 585.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 85.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | 1 133.00 | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 757.00 | 2 313.00 | | 2 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 461.00 | 49 322.00 | | 28 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 240.00 | 61 466.00 | | 45 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 677.00 | 348 912.00 | | 182 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |