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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 660.00 | | 47 660.00 | 47 660.00 |
AP Constructions | 65 550.00 | 3 259.00 | 62 291.00 | 65 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 612 521.00 | 3 259.00 | 4 609 262.00 | 4 612 521.00 |
BZ Autres créances | 780 243.00 | | 780 243.00 | 780 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 379.00 | | 1 120 379.00 | 1 120 379.00 |
CF Disponibilités | 39 068.00 | | 39 068.00 | 39 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 690.00 | | 1 939 690.00 | 1 939 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 552 211.00 | 3 259.00 | 6 548 952.00 | 6 552 211.00 |
CU Autres participations | 4 499 311.00 | | 4 499 311.00 | 4 499 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 691.00 | | | 402 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 739.00 | | | -133 739.00 |
DL TOTAL (I) | 6 548 952.00 | | | 6 548 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 548 952.00 | | | 6 548 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975 066.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 066.00 | | | 975 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 806.00 | | | 1 108 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 739.00 | | | -133 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 612 521.00 | | | 4 612 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 499 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 612 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 210.00 | | | 113 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 499 311.00 | | | 4 499 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621.00 | 1 639.00 | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | 1 639.00 | | 1 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 243.00 | 780 243.00 | | 780 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
ST Autres comptes | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 675.00 | | | 5 675.00 |