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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 660.00 | | 47 660.00 | 47 660.00 |
AP Constructions | 65 550.00 | 4 898.00 | 60 652.00 | 65 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 632 754.00 | 4 898.00 | 4 627 856.00 | 4 632 754.00 |
BZ Autres créances | 4 209 888.00 | | 4 209 888.00 | 4 209 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
CF Disponibilités | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 013.00 | | 4 258 013.00 | 4 258 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 890 767.00 | 4 898.00 | 8 885 869.00 | 8 890 767.00 |
CU Autres participations | 4 519 544.00 | | 4 519 544.00 | 4 519 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 952.00 | | | 268 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 336 917.00 | | | 2 336 917.00 |
DL TOTAL (I) | 8 885 869.00 | | | 8 885 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 885 869.00 | | | 8 885 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 435 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 444 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 342 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 336 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 371.00 | | | 3 444 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 454.00 | | | 1 107 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 336 917.00 | | | 2 336 917.00 |