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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 660.00 | | 47 660.00 | 47 660.00 |
AP Constructions | 65 550.00 | 10 640.00 | 54 910.00 | 65 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 650.00 | 4 602.00 | 12 048.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 356.00 | 15 242.00 | 121 114.00 | 136 356.00 |
BZ Autres créances | 14 165 516.00 | | 14 165 516.00 | 14 165 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
CF Disponibilités | 71 524.00 | | 71 524.00 | 71 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 259 675.00 | | 14 259 675.00 | 14 259 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 396 031.00 | 15 242.00 | 14 380 789.00 | 14 396 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 094 913.00 | | | 14 094 913.00 |
CU Autres participations | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 073 205.00 | | | 9 073 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -983 496.00 | | | -983 496.00 |
DL TOTAL (I) | 14 369 709.00 | | | 14 369 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 380 789.00 | | | 14 380 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 54 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 286 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149 523.00 | | | 1 149 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149 523.00 | | | 1 149 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149 523.00 | | | -1 149 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 306.00 | | | 462 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 802.00 | | | 1 445 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -983 496.00 | | | -983 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 938.00 | 3 303.00 | | 11 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 938.00 | 3 303.00 | | 11 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 165 515.00 | 70 602.00 | 14 094 913.00 | 14 165 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 165 515.00 | 70 602.00 | 14 094 913.00 | 14 165 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 080.00 | 1 080.00 | 10 000.00 | 11 080.00 |