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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 660.00 | | 47 660.00 | 47 660.00 |
AP Constructions | 65 550.00 | 6 537.00 | 59 013.00 | 65 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 416.00 | 507.00 | 11 909.00 | 12 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 083.00 | 7 043.00 | 4 545 039.00 | 4 552 083.00 |
BZ Autres créances | 6 164 971.00 | | 6 164 971.00 | 6 164 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
CF Disponibilités | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 216 657.00 | | 6 216 657.00 | 6 216 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 768 740.00 | 7 043.00 | 10 761 696.00 | 10 768 740.00 |
CU Autres participations | 4 426 457.00 | | 4 426 457.00 | 4 426 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 605 869.00 | | | 2 605 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845 445.00 | | | 1 845 445.00 |
DL TOTAL (I) | 10 731 314.00 | | | 10 731 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 761 696.00 | | | 10 761 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 692 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708 108.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 603 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 532.00 | | | 326 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 532.00 | | | 326 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 086.00 | | | 93 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 086.00 | | | 93 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 445.00 | | | 233 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 639.00 | | | 2 094 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 194.00 | | | 249 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 845 445.00 | | | 1 845 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 625.00 | | | 125 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 625.00 | | | 125 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 898.00 | 2 145.00 | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 898.00 | 2 145.00 | | 4 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 164 971.00 | 6 971.00 | 6 158 000.00 | 6 164 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |