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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 660.00 | | 47 660.00 | 47 660.00 |
AP Constructions | 65 550.00 | 7 363.00 | 58 187.00 | 65 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 650.00 | 1 272.00 | 15 378.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 730.00 | 8 635.00 | 1 453 095.00 | 1 461 730.00 |
BZ Autres créances | 9 232 096.00 | | 9 232 096.00 | 9 232 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
CF Disponibilités | 78 697.00 | | 78 697.00 | 78 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 331 172.00 | | 9 331 172.00 | 9 331 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 792 902.00 | 8 635.00 | 10 784 267.00 | 10 792 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 224 436.00 | | | 9 224 436.00 |
CU Autres participations | 1 331 869.00 | | 1 331 869.00 | 1 331 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 451 314.00 | | | 4 451 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845.00 | | | 845.00 |
DL TOTAL (I) | 10 732 159.00 | | | 10 732 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 784 267.00 | | | 10 784 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 54 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 026 426.00 | | | 3 026 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 026 426.00 | | | 3 026 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 094 588.00 | | | 3 094 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 094 588.00 | | | 3 094 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 161.00 | | | -68 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 912.00 | | | 3 162 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 067.00 | | | 3 162 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845.00 | | | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 043.00 | 1 591.00 | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 043.00 | 1 591.00 | | 7 043.00 |