| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 660.00 | | 47 660.00 | 47 660.00 |
AP Constructions | 65 550.00 | 9 002.00 | 56 548.00 | 65 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 650.00 | 2 937.00 | 13 713.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 356.00 | 11 938.00 | 124 417.00 | 136 356.00 |
BZ Autres créances | 15 781 133.00 | | 15 781 133.00 | 15 781 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 536.00 | 169 960.00 | 23 576.00 | 193 536.00 |
CF Disponibilités | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 979 236.00 | 169 960.00 | 15 809 276.00 | 15 979 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 115 592.00 | 181 898.00 | 15 933 694.00 | 16 115 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 628 436.00 | | | 15 628 436.00 |
CU Autres participations | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 452 159.00 | | | 4 452 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 621 046.00 | | | 4 621 046.00 |
DL TOTAL (I) | 15 353 205.00 | | | 15 353 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 489.00 | | | 580 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 933 694.00 | | | 15 933 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489.00 | | | 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 54 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 919 001.00 | | | 5 919 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 919 001.00 | | | 5 919 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325 374.00 | | | 1 325 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325 374.00 | | | 1 325 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 593 627.00 | | | 4 593 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 128 236.00 | | | 6 128 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 190.00 | | | 1 507 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 621 046.00 | | | 4 621 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 860.00 | | | 129 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 860.00 | | | 129 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 634.00 | 3 303.00 | | 8 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 634.00 | 3 303.00 | | 8 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 15 781 133.00 | 152 697.00 | 15 628 436.00 | 15 781 133.00 |