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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 442.00 | 107 563.00 | 3 879.00 | 111 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 779.00 | 1 395 209.00 | 467 570.00 | 1 862 779.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 538.00 | 1 502 772.00 | 487 767.00 | 1 990 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 266.00 | 2 747.00 | 614 519.00 | 617 266.00 |
BZ Autres créances | 105 998.00 | | 105 998.00 | 105 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 891.00 | | 541 891.00 | 541 891.00 |
CF Disponibilités | 331 903.00 | | 331 903.00 | 331 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 105.00 | 2 747.00 | 1 657 358.00 | 1 660 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 644.00 | 1 505 519.00 | 2 145 125.00 | 3 650 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 726 864.00 | | | 726 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 773.00 | | | 154 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 637.00 | | | 1 156 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 517.00 | | | 440 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 132.00 | | | 249 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 237.00 | | | 298 237.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 488.00 | | | 988 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 125.00 | | | 2 145 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 524.00 | | | 795 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 104.00 | | 384 683.00 | 1 898 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 16 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 248.00 | 1 990 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 848.00 | 1 862 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 217.00 | | 8 225.00 | 103 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 169.00 | | 373 458.00 | 1 777 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 717.00 | | 3 000.00 | 17 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 036.00 | 311 219.00 | 268 483.00 | 1 460 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 330.00 | 14 233.00 | | 93 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 706.00 | 296 986.00 | 268 483.00 | 1 366 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 132.00 | 249 132.00 | | 249 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 186.00 | 125 186.00 | | 125 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 707.00 | 111 707.00 | | 111 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 150.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
UX Autres créances clients | 614 464.00 | | | 614 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 55 073.00 | | | 55 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 086.00 | 247 122.00 | 192 964.00 | 440 086.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 447.00 | | | 305 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
VP Divers | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 628.00 | 786 461.00 | 16 167.00 | 802 628.00 |
VW T.V.A. | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 488.00 | 795 524.00 | 192 964.00 | 988 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
ST Autres comptes | 399 816.00 | | | 399 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 366.00 | | | 119 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 1 207 118.00 | | | 1 207 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 837.00 | | | 70 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 253.00 | | | 240 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 262.00 | | | 397 262.00 |
ZE Dividendes | 136 472.00 | | | 136 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 757 157.00 | | | 1 757 157.00 |