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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 969.00 | 96 969.00 | | 96 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889.00 | 1 092.00 | 1 796.00 | 2 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 448.00 | 1 484 732.00 | 410 715.00 | 1 895 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 637.00 | 1 582 795.00 | 428 841.00 | 2 011 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 759.00 | 1 941.00 | 472 818.00 | 474 759.00 |
BZ Autres créances | 101 431.00 | | 101 431.00 | 101 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 149.00 | | 100 149.00 | 100 149.00 |
CF Disponibilités | 568 926.00 | | 568 926.00 | 568 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 423.00 | | 85 423.00 | 85 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 691.00 | 1 941.00 | 1 328 749.00 | 1 330 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 328.00 | 1 584 737.00 | 1 757 591.00 | 3 342 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 635 837.00 | | | 635 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 710.00 | | | 88 710.00 |
DL TOTAL (I) | 999 548.00 | | | 999 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 701.00 | | | 324 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 097.00 | | | 180 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 616.00 | | | 251 616.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 043.00 | | | 758 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 591.00 | | | 1 757 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 655.00 | | | 612 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 643.00 | | 301 289.00 | 1 981 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 16 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 294.00 | 2 011 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 761.00 | 96 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 633.00 | 1 898 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 731.00 | | | 156 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 682.00 | | 301 289.00 | 1 807 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 193.00 | 181 430.00 | 259 828.00 | 1 661 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 731.00 | | 59 761.00 | 156 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 462.00 | 181 430.00 | 200 067.00 | 1 504 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 097.00 | 180 097.00 | | 180 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
UX Autres créances clients | 474 760.00 | 474 760.00 | | 474 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 482.00 | 179 094.00 | 145 388.00 | 324 482.00 |
VP Divers | 101 432.00 | 101 432.00 | | 101 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 617.00 | 251 617.00 | | 251 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 424.00 | 85 424.00 | | 85 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 043.00 | 612 655.00 | 145 388.00 | 758 043.00 |