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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 492.00 | 113 408.00 | 1 084.00 | 114 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 353.00 | 1 222 116.00 | 504 237.00 | 1 726 353.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 002.00 | 1 335 524.00 | 528 478.00 | 1 864 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 250.00 | 2 747.00 | 601 502.00 | 604 250.00 |
BZ Autres créances | 159 635.00 | | 159 635.00 | 159 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 723.00 | | 342 723.00 | 342 723.00 |
CF Disponibilités | 430 497.00 | | 430 497.00 | 430 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 694.00 | | 68 694.00 | 68 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 799.00 | 2 747.00 | 1 603 051.00 | 1 605 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 801.00 | 1 338 271.00 | 2 131 529.00 | 3 469 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 746 627.00 | | | 746 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 482.00 | | | 94 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 108.00 | | | 1 116 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 519.00 | | | 474 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 800.00 | | | 238 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 042.00 | | | 302 042.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 421.00 | | | 1 015 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 529.00 | | | 2 131 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 421.00 | | | 1 015 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 538.00 | | 318 756.00 | 1 990 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 045.00 | 23 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 292.00 | 1 864 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 247.00 | 1 726 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 442.00 | | 3 050.00 | 111 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 779.00 | | 283 821.00 | 1 862 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 317.00 | | 31 885.00 | 16 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 772.00 | 253 000.00 | 420 247.00 | 1 502 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 563.00 | 5 845.00 | | 107 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 209.00 | 247 154.00 | 420 247.00 | 1 395 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 800.00 | 238 800.00 | | 238 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 181.00 | 123 181.00 | | 123 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 208.00 | 125 208.00 | | 125 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | 1 200.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 597 945.00 | | | 597 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VB T. V. A. | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 085.00 | 240 414.00 | 233 671.00 | 474 085.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 434.00 | | | 284 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 434.00 | | | 250 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 670.00 | | | 80 670.00 |
VP Divers | 911.00 | | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 694.00 | | | 68 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 736.00 | 833 779.00 | 21 957.00 | 855 736.00 |
VW T.V.A. | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 421.00 | 781 750.00 | 233 671.00 | 1 015 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |