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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 731.00 | 156 731.00 | | 156 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689.00 | 546.00 | 1 143.00 | 1 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 992.00 | 1 503 915.00 | 302 076.00 | 1 805 992.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 642.00 | 1 661 193.00 | 320 449.00 | 1 981 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 138.00 | 2 901.00 | 565 237.00 | 568 138.00 |
BZ Autres créances | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
CF Disponibilités | 674 491.00 | | 674 491.00 | 674 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 964.00 | | 70 964.00 | 70 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 669.00 | 2 901.00 | 1 452 768.00 | 1 455 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 312.00 | 1 664 094.00 | 1 773 217.00 | 3 437 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 598 256.00 | | | 598 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 489.00 | | | 176 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 746.00 | | | 1 049 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 568.00 | | | 262 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 312.00 | | | 141 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 085.00 | | | 318 085.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 471.00 | | | 723 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 217.00 | | | 1 773 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 836.00 | | | 613 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 857.00 | | 193 063.00 | 2 007 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 825.00 | 17 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 277.00 | 1 981 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 452.00 | 1 807 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 731.00 | | | 156 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 069.00 | | 191 065.00 | 1 831 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 057.00 | | 1 998.00 | 20 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 152.00 | 206 338.00 | 210 297.00 | 1 665 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 731.00 | | | 156 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 421.00 | 206 338.00 | 210 297.00 | 1 508 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 312.00 | 141 312.00 | | 141 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 086.00 | 318 086.00 | | 318 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
UX Autres créances clients | 568 139.00 | 568 139.00 | | 568 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 288.00 | 152 653.00 | 109 635.00 | 262 288.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 795.00 | | | 187 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 146.00 | | | 284 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 964.00 | 70 964.00 | | 70 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 359.00 | 682 029.00 | 16 330.00 | 698 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 472.00 | 613 837.00 | 109 635.00 | 723 472.00 |