| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 731.00 | 156 731.00 | | 156 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 304.00 | 485.00 | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830 279.00 | 1 508 116.00 | 322 162.00 | 1 830 279.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 856.00 | 1 665 151.00 | 342 704.00 | 2 007 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 119.00 | | 427 119.00 | 427 119.00 |
BZ Autres créances | 43 059.00 | | 43 059.00 | 43 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 068.00 | | 371 068.00 | 371 068.00 |
CF Disponibilités | 365 306.00 | | 365 306.00 | 365 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 190.00 | | 69 190.00 | 69 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 744.00 | | 1 275 744.00 | 1 275 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 601.00 | 1 665 151.00 | 1 618 449.00 | 3 283 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 567 878.00 | | | 567 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
DL TOTAL (I) | 873 256.00 | | | 873 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 862.00 | | | 358 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 498.00 | | | 96 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 723.00 | | | 289 723.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 192.00 | | | 745 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 449.00 | | | 1 618 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 974.00 | | | 623 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 907.00 | | 251 365.00 | 1 927 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 731.00 | | | 156 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 319.00 | | 247 765.00 | 1 748 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 857.00 | | 3 600.00 | 22 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 861.00 | 341 306.00 | 165 015.00 | 1 488 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 583.00 | 27 148.00 | | 129 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 278.00 | 314 158.00 | 165 015.00 | 1 359 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 498.00 | 96 498.00 | | 96 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 724.00 | 289 724.00 | | 289 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
UX Autres créances clients | 427 119.00 | 427 119.00 | | 427 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 638.00 | 237 421.00 | 121 217.00 | 358 638.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 948.00 | | | 246 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 191.00 | 69 191.00 | | 69 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 426.00 | 541 369.00 | 18 057.00 | 559 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 192.00 | 623 975.00 | 121 217.00 | 745 192.00 |