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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 731.00 | 129 583.00 | 27 148.00 | 156 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 146.00 | 643.00 | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747 528.00 | 1 359 131.00 | 388 397.00 | 1 747 528.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 906.00 | 1 488 861.00 | 439 045.00 | 1 927 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 528.00 | | 544 528.00 | 544 528.00 |
BZ Autres créances | 119 103.00 | | 119 103.00 | 119 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 552.00 | | 416 552.00 | 416 552.00 |
CF Disponibilités | 312 306.00 | | 312 306.00 | 312 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 107.00 | | 57 107.00 | 57 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 597.00 | | 1 449 597.00 | 1 449 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 504.00 | 1 488 861.00 | 1 888 643.00 | 3 377 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 014.00 | | | 690 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 594.00 | | | 1 008 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 928.00 | | | 382 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 233.00 | | | 170 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 693.00 | | | 326 693.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 049.00 | | | 880 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 643.00 | | | 1 888 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 462.00 | | | 497 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 002.00 | | 257 777.00 | 1 864 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 22 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 872.00 | 1 927 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 235.00 | 156 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 837.00 | 1 748 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 492.00 | | 43 475.00 | 114 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 353.00 | | 211 802.00 | 1 726 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 156.00 | | 2 500.00 | 23 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 524.00 | 342 062.00 | 188 725.00 | 1 335 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 408.00 | 17 410.00 | 1 235.00 | 113 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 115.00 | 324 651.00 | 187 489.00 | 1 222 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 233.00 | 170 233.00 | | 170 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 920.00 | 135 920.00 | | 135 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 796.00 | 128 796.00 | | 128 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 200.00 | 600.00 | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
UX Autres créances clients | 544 528.00 | 544 528.00 | | 544 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 586.00 | | | 382 586.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 498.00 | | | 91 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |
VP Divers | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 596.00 | 724 939.00 | 18 656.00 | 743 596.00 |
VW T.V.A. | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 049.00 | 497 462.00 | | 880 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 731.00 | | | 50 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
ST Autres comptes | 415 363.00 | | | 415 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 969.00 | | | 150 969.00 |
YT Sous‐traitance | 1 024 108.00 | | | 1 024 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 337.00 | | | 216 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 521.00 | | | 377 521.00 |
ZE Dividendes | 151 094.00 | | | 151 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 605 246.00 | | | 1 605 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |