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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 343.00 | 5 496.00 | 847.00 | 6 343.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 137 665.00 | 120 024.00 | 17 641.00 | 137 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 587.00 | 1 070 190.00 | 186 398.00 | 1 256 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 573.00 | 453 697.00 | 80 877.00 | 534 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 084.00 | 1 649 406.00 | 294 678.00 | 1 944 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 296.00 | | 248 296.00 | 248 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 542.00 | | 74 542.00 | 74 542.00 |
BT Marchandises | 77 260.00 | | 77 260.00 | 77 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 949.00 | 13 885.00 | 332 064.00 | 345 949.00 |
BZ Autres créances | 45 681.00 | | 45 681.00 | 45 681.00 |
CF Disponibilités | 70 319.00 | | 70 319.00 | 70 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 943.00 | 13 885.00 | 861 058.00 | 874 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 027.00 | 1 663 291.00 | 1 155 736.00 | 2 819 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 296 490.00 | 291 300.00 | | 296 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 924.00 | 5 190.00 | | 3 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 656.00 | 27 055.00 | | 21 656.00 |
DL TOTAL (I) | 487 070.00 | 488 545.00 | | 487 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 015.00 | 128 924.00 | | 73 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 125.00 | 356 346.00 | | 358 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 891.00 | 143 931.00 | | 144 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 420.00 | 91 331.00 | | 92 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 453.00 | | |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 666.00 | 735 984.00 | | 668 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 736.00 | 1 224 529.00 | | 1 155 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 152.00 | 662 968.00 | | 631 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 062.00 | | 8 022.00 | 1 936 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 944 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 928 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 006.00 | | 959.00 | 13 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 763.00 | | 7 063.00 | 1 921 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 609.00 | 93 797.00 | | 1 555 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | 112.00 | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 225.00 | 93 685.00 | | 1 550 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 890.00 | 144 890.00 | | 144 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 329 322.00 | | | 329 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 015.00 | 35 501.00 | 37 514.00 | 73 015.00 |
VI Groupe et associés | 358 125.00 | 358 125.00 | | 358 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 527.00 | 387 900.00 | 16 627.00 | 404 527.00 |
VW T.V.A. | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 666.00 | 631 152.00 | 37 514.00 | 668 666.00 |