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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 3 458.00 | 981.00 | 4 439.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 137 665.00 | 123 551.00 | 14 114.00 | 137 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 902.00 | 1 127 525.00 | 244 377.00 | 1 371 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 073.00 | 463 270.00 | 66 804.00 | 530 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 994.00 | 1 717 803.00 | 335 191.00 | 2 052 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 617.00 | | 240 617.00 | 240 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
BT Marchandises | 86 924.00 | | 86 924.00 | 86 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 100.00 | 13 788.00 | 338 312.00 | 352 100.00 |
BZ Autres créances | 42 392.00 | | 42 392.00 | 42 392.00 |
CF Disponibilités | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 036.00 | 13 788.00 | 836 248.00 | 850 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 030.00 | 1 731 591.00 | 1 171 439.00 | 2 903 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 300 414.00 | 296 490.00 | | 300 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 467.00 | 3 924.00 | | -34 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 257.00 | 21 656.00 | | 16 257.00 |
DL TOTAL (I) | 447 204.00 | 487 070.00 | | 447 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 258.00 | 73 015.00 | | 121 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 669.00 | 358 125.00 | | 362 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 622.00 | 144 891.00 | | 151 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 686.00 | 92 420.00 | | 88 686.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 235.00 | 668 666.00 | | 724 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 439.00 | 1 155 736.00 | | 1 171 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 631 152.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 362 669.00 | | | 362 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 084.00 | | 131 445.00 | 1 944 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 535.00 | 2 052 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 494.00 | 12 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 041.00 | 2 039 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 965.00 | | 590.00 | 13 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 826.00 | | 130 855.00 | 1 928 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 406.00 | 90 427.00 | 22 030.00 | 1 649 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | 456.00 | 2 494.00 | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 911.00 | 89 971.00 | 19 536.00 | 1 643 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 622.00 | 151 622.00 | | 151 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 335 592.00 | 335 592.00 | | 335 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VB T. V. A. | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 258.00 | 45 785.00 | 75 473.00 | 121 258.00 |
VI Groupe et associés | 362 669.00 | 362 669.00 | | 362 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 659.00 | 406 659.00 | | 406 659.00 |
VW T.V.A. | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 235.00 | 648 763.00 | 75 472.00 | 724 235.00 |