| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AH Fonds commercial | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
AN Terrains | 160 902.00 | 134 540.00 | 26 362.00 | 160 902.00 |
AP Constructions | 17 028.00 | 826.00 | 16 202.00 | 17 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 380.00 | 1 374 661.00 | 267 719.00 | 1 642 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 041.00 | 464 009.00 | 27 032.00 | 491 041.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 328 599.00 | 1 978 475.00 | 350 124.00 | 2 328 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 188.00 | | 290 188.00 | 290 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
BT Marchandises | 92 709.00 | | 92 709.00 | 92 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 420.00 | | 405 420.00 | 405 420.00 |
BZ Autres créances | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 301 752.00 | | 301 752.00 | 301 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 466.00 | | 1 173 466.00 | 1 173 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 066.00 | 1 978 475.00 | 1 523 590.00 | 3 502 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 412 765.00 | 334 342.00 | | 412 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 766.00 | 78 423.00 | | 80 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 115.00 | 4 996.00 | | 4 115.00 |
DL TOTAL (I) | 662 646.00 | 582 761.00 | | 662 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 970.00 | 447 708.00 | | 212 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 023.00 | 343 390.00 | | 387 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 943.00 | 256 327.00 | | 155 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 037.00 | 82 557.00 | | 103 037.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 6 087.00 | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 944.00 | 1 136 069.00 | | 860 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 590.00 | 1 718 830.00 | | 1 523 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 546.00 | 1 043 383.00 | | 709 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 617.00 | 200 682.00 | | 2 202 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 100.00 | 64 601.00 | 2 328 599.00 | 10 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 100.00 | 64 601.00 | 2 311 351.00 | 10 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 369.00 | 200 682.00 | | 2 185 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 952.00 | 78 125.00 | 64 601.00 | 1 964 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | 80.00 | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 593.00 | 78 045.00 | 64 601.00 | 1 960 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 943.00 | 155 943.00 | | 155 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UX Autres créances clients | 405 420.00 | 405 420.00 | | 405 420.00 |
VB T. V. A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 640.00 | 51 241.00 | 96 514.00 | 202 640.00 |
VI Groupe et associés | 387 023.00 | 387 023.00 | | 387 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 277.00 | | | 129 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 015.00 | | | 364 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 788.00 | 422 788.00 | | 422 788.00 |
VW T.V.A. | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 944.00 | 709 546.00 | 96 514.00 | 860 944.00 |