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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 3 975.00 | 464.00 | 4 439.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 141 401.00 | 125 906.00 | 15 495.00 | 141 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 000.00 | 1 199 709.00 | 193 291.00 | 1 393 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 469.00 | 473 757.00 | 54 712.00 | 528 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 224.00 | 1 803 347.00 | 272 877.00 | 2 076 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 945.00 | | 318 945.00 | 318 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 138.00 | | 64 138.00 | 64 138.00 |
BT Marchandises | 89 149.00 | | 89 149.00 | 89 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 346.00 | 13 788.00 | 421 558.00 | 435 346.00 |
BZ Autres créances | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
CF Disponibilités | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 121.00 | 13 788.00 | 960 333.00 | 974 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 345.00 | 1 817 135.00 | 1 233 210.00 | 3 050 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 265 947.00 | 300 414.00 | | 265 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 780.00 | -34 467.00 | | 12 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 205.00 | 16 257.00 | | 13 205.00 |
DL TOTAL (I) | 456 932.00 | 447 204.00 | | 456 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 975.00 | 121 258.00 | | 85 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 043.00 | 362 669.00 | | 367 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 197.00 | 240 308.00 | | 323 197.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 278.00 | 724 235.00 | | 776 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 210.00 | 1 171 439.00 | | 1 233 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 043.00 | | | 367 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 994.00 | | 35 416.00 | 2 052 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 186.00 | 2 076 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 186.00 | 2 062 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 640.00 | | 35 416.00 | 2 039 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 804.00 | 97 730.00 | 12 186.00 | 1 717 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | 518.00 | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 346.00 | 97 212.00 | 12 186.00 | 1 714 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 045.00 | 212 045.00 | | 212 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 418 838.00 | 418 838.00 | | 418 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VB T. V. A. | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 975.00 | 33 185.00 | 52 790.00 | 85 975.00 |
VI Groupe et associés | 367 043.00 | 367 043.00 | | 367 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 908.00 | 482 908.00 | | 482 908.00 |
VW T.V.A. | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 278.00 | 723 487.00 | 52 790.00 | 776 278.00 |