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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 4 359.00 | 80.00 | 4 439.00 |
AH Fonds commercial | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
AN Terrains | 160 152.00 | 130 454.00 | 29 698.00 | 160 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 111.00 | 1 334 614.00 | 148 497.00 | 1 483 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 006.00 | 495 524.00 | 36 482.00 | 532 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 617.00 | 1 964 951.00 | 237 666.00 | 2 202 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 232.00 | | 328 232.00 | 328 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 953.00 | | 56 953.00 | 56 953.00 |
BT Marchandises | 76 184.00 | | 76 184.00 | 76 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 151.00 | | 352 151.00 | 352 151.00 |
BZ Autres créances | 193 665.00 | 13 788.00 | 179 877.00 | 193 665.00 |
CF Disponibilités | 476 664.00 | | 476 664.00 | 476 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 953.00 | 13 788.00 | 1 481 165.00 | 1 494 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 570.00 | 1 978 739.00 | 1 718 830.00 | 3 697 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 334 342.00 | 278 727.00 | | 334 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 423.00 | 55 615.00 | | 78 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 996.00 | 7 328.00 | | 4 996.00 |
DL TOTAL (I) | 582 761.00 | 506 670.00 | | 582 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 708.00 | 82 669.00 | | 447 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 390.00 | 370 033.00 | | 343 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 327.00 | 203 572.00 | | 256 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 557.00 | 77 994.00 | | 82 557.00 |
EA Autres dettes | 6 087.00 | 743.00 | | 6 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 069.00 | 735 012.00 | | 1 136 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 830.00 | 1 241 682.00 | | 1 718 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 383.00 | 685 844.00 | | 1 043 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 338.00 | | 94 192.00 | 2 111 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 912.00 | 2 202 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 912.00 | 2 185 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 061.00 | | 3 893.00 | 12 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 984.00 | | 90 298.00 | 2 097 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 261.00 | 64 603.00 | 2 912.00 | 1 903 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | 192.00 | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 094.00 | 64 411.00 | 2 912.00 | 1 899 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 374.00 | 209 374.00 | | 209 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
UX Autres créances clients | 371 903.00 | 371 903.00 | | 371 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 331.00 | 310 331.00 | | 310 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 377.00 | 44 691.00 | 92 686.00 | 137 377.00 |
VI Groupe et associés | 390 343.00 | 390 343.00 | | 390 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 920.00 | 406 920.00 | | 406 920.00 |
VW T.V.A. | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 069.00 | 1 043 383.00 | 92 686.00 | 1 136 069.00 |