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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 4 167.00 | 272.00 | 4 439.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 141 401.00 | 128 094.00 | 13 307.00 | 141 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 723.00 | 1 285 369.00 | 142 355.00 | 1 427 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 859.00 | 485 631.00 | 43 228.00 | 528 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 338.00 | 1 903 261.00 | 208 077.00 | 2 111 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 508.00 | | 304 508.00 | 304 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 041.00 | | 77 041.00 | 77 041.00 |
BT Marchandises | 118 195.00 | | 118 195.00 | 118 195.00 |
BZ Autres créances | 323 936.00 | 13 788.00 | 310 148.00 | 323 936.00 |
CF Disponibilités | 214 629.00 | | 214 629.00 | 214 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 393.00 | 13 788.00 | 1 033 605.00 | 1 047 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 731.00 | 1 917 049.00 | 1 241 682.00 | 3 158 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 278 727.00 | 265 947.00 | | 278 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 615.00 | 12 780.00 | | 55 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 328.00 | 13 205.00 | | 7 328.00 |
DL TOTAL (I) | 506 670.00 | 456 932.00 | | 506 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 669.00 | 85 975.00 | | 82 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 033.00 | 367 043.00 | | 370 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 572.00 | 212 045.00 | | 203 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 994.00 | 111 152.00 | | 77 994.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 63.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 012.00 | 776 278.00 | | 735 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 682.00 | 1 233 210.00 | | 1 241 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 033.00 | | | 370 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 224.00 | | 35 114.00 | 2 076 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 097 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 870.00 | | 35 114.00 | 2 062 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 347.00 | 99 914.00 | 1 903 261.00 | 1 803 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | 192.00 | 4 167.00 | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 372.00 | 99 722.00 | 1 899 094.00 | 1 799 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 572.00 | 203 572.00 | | 203 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 291 036.00 | 291 036.00 | | 291 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VB T. V. A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 669.00 | 33 502.00 | 49 167.00 | 82 669.00 |
VI Groupe et associés | 370 033.00 | 370 033.00 | | 370 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 020.00 | 333 020.00 | | 333 020.00 |
VW T.V.A. | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 012.00 | 685 844.00 | 49 167.00 | 735 012.00 |