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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 335.00 | 28 572.00 | 1 763.00 | 30 335.00 |
AH Fonds commercial | 120 337.00 | | 120 337.00 | 120 337.00 |
AP Constructions | 31 279.00 | 31 139.00 | 139.00 | 31 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 560.00 | 40 150.00 | 12 410.00 | 52 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 358.00 | 99 861.00 | 145 497.00 | 245 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 370.00 | 26 007.00 | 160 363.00 | 186 370.00 |
BZ Autres créances | 457 666.00 | | 457 666.00 | 457 666.00 |
CF Disponibilités | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 678.00 | 26 007.00 | 663 672.00 | 689 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 036.00 | 125 868.00 | 809 168.00 | 935 036.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 179 125.00 | | | 179 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 554.00 | | | 103 554.00 |
DL TOTAL (I) | 324 603.00 | | | 324 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 275.00 | | | 151 275.00 |
EA Autres dettes | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 793.00 | | | 289 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 566.00 | | | 484 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 168.00 | | | 809 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 790.00 | | | 456 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 336.00 | | 922 336.00 | 922 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 336.00 | | 922 336.00 | 922 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 12 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 699.00 | | | 951 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 145.00 | | | 848 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 554.00 | | | 103 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 160.00 | 19 249.00 | | 238 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 051.00 | 245 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 150 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 501.00 | 83 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 161.00 | 2 060.00 | | 151 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 699.00 | 11 641.00 | | 81 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | 5 548.00 | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 162.00 | 5 750.00 | 12 051.00 | 106 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 751.00 | 1 371.00 | 2 550.00 | 29 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 411.00 | 4 379.00 | 9 501.00 | 76 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 138.00 | | 16 132.00 | 42 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 138.00 | | 16 132.00 | 42 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 138.00 | | 16 132.00 | 42 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 793.00 | 289 793.00 | | 289 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 665 834.00 | 10 748.00 | |
VW T.V.A. | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 566.00 | 484 566.00 | | 484 566.00 |