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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
AH Fonds commercial | 120 337.00 | | 120 337.00 | 120 337.00 |
AP Constructions | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 700.00 | 42 536.00 | 2 164.00 | 44 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 494.00 | 97 693.00 | 122 801.00 | 220 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 742.00 | 1 716.00 | 122 026.00 | 123 742.00 |
BZ Autres créances | 158 280.00 | | 158 280.00 | 158 280.00 |
CF Disponibilités | 471 181.00 | | 471 181.00 | 471 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 890.00 | 1 716.00 | 755 174.00 | 756 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 384.00 | 99 409.00 | 877 975.00 | 977 384.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 82 822.00 | | | 82 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 630.00 | | | 80 630.00 |
DL TOTAL (I) | 205 375.00 | | | 205 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 574.00 | | | 120 574.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 599.00 | | | 672 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 975.00 | | | 877 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 599.00 | | | 472 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 042.00 | | | 231 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 548.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 548.00 | 220 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 215.00 | | | 144 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 979.00 | | | 75 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 613.00 | 1 080.00 | | 96 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 586.00 | 292.00 | | 23 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 027.00 | 787.00 | | 73 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 121 133.00 | 121 133.00 | | 121 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VC Groupe et associés | 155 450.00 | 155 450.00 | | 155 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 909.00 | 285 709.00 | 200.00 | 285 909.00 |
VW T.V.A. | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 202.00 | 467 202.00 | 200 000.00 | 667 202.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |