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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 878.00 | 23 586.00 | 292.00 | 23 878.00 |
AH Fonds commercial | 120 337.00 | | 120 337.00 | 120 337.00 |
AP Constructions | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 700.00 | 41 748.00 | 2 951.00 | 44 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 042.00 | 96 613.00 | 134 428.00 | 231 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 272.00 | 1 716.00 | 136 556.00 | 138 272.00 |
BZ Autres créances | 209 402.00 | | 209 402.00 | 209 402.00 |
CF Disponibilités | 413 992.00 | | 413 992.00 | 413 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 727.00 | 1 716.00 | 771 011.00 | 772 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 769.00 | 98 329.00 | 905 440.00 | 1 003 769.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 82 822.00 | | | 82 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 140.00 | | | 74 140.00 |
DL TOTAL (I) | 198 886.00 | | | 198 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 116.00 | | | 200 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 694.00 | | | 142 694.00 |
EA Autres dettes | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 005.00 | | | 321 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 554.00 | | | 706 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 440.00 | | | 905 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 482.00 | | 4 160.00 | 233 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 231 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 75 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 324.00 | | 891.00 | 143 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 310.00 | | 3 269.00 | 79 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 955.00 | 2 259.00 | 6 600.00 | 100 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 921.00 | 665.00 | | 22 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 034.00 | 1 594.00 | 6 600.00 | 78 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 846.00 | | 15 130.00 | 16 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 846.00 | | 15 130.00 | 16 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 846.00 | | 15 130.00 | 16 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 525.00 | 49 525.00 | | 49 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 005.00 | 321 005.00 | | 321 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
UX Autres créances clients | 133 604.00 | 133 604.00 | | 133 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VC Groupe et associés | 198 826.00 | 198 826.00 | | 198 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 484.00 | 358 736.00 | 10 748.00 | 369 484.00 |
VW T.V.A. | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 554.00 | 506 554.00 | 200 000.00 | 706 554.00 |