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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 987.00 | 22 921.00 | 66.00 | 22 987.00 |
AH Fonds commercial | 120 337.00 | | 120 337.00 | 120 337.00 |
AP Constructions | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 031.00 | 46 755.00 | 1 276.00 | 48 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 482.00 | 100 955.00 | 132 527.00 | 233 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 614.00 | 16 846.00 | 146 768.00 | 163 614.00 |
BZ Autres créances | 371 062.00 | | 371 062.00 | 371 062.00 |
CF Disponibilités | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 240.00 | 16 846.00 | 540 393.00 | 557 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 721.00 | 117 801.00 | 672 920.00 | 790 721.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 82 137.00 | | | 82 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
DL TOTAL (I) | 204 746.00 | | | 204 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 956.00 | | | 137 956.00 |
EA Autres dettes | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 206.00 | | | 277 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 175.00 | | | 468 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 920.00 | | | 672 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 175.00 | | | 468 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 714.00 | | 909 714.00 | 909 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 714.00 | | 909 714.00 | 909 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 542.00 | |
GE Autres charges | | | 4 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 262.00 | | | 923 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 577.00 | | | 842 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 286.00 | | 698.00 | 240 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 502.00 | 233 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 795.00 | 143 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 707.00 | 79 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 421.00 | | 698.00 | 143 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 017.00 | | | 86 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 293.00 | 2 163.00 | 7 502.00 | 106 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 084.00 | 632.00 | 795.00 | 23 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 210.00 | 1 531.00 | 6 707.00 | 83 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 521.00 | 4 542.00 | 9 217.00 | 21 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 521.00 | 4 542.00 | 9 217.00 | 21 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 521.00 | 4 542.00 | 9 217.00 | 21 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 542.00 | 9 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 309.00 | 54 309.00 | | 54 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 206.00 | 277 206.00 | | 277 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
UX Autres créances clients | 143 399.00 | 143 399.00 | | 143 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VC Groupe et associés | 357 865.00 | 357 865.00 | | 357 865.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 649.00 | 548 901.00 | 10 748.00 | 559 649.00 |
VW T.V.A. | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 175.00 | 468 175.00 | | 468 175.00 |