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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
AH Fonds commercial | 120 337.00 | | 120 337.00 | 120 337.00 |
AP Constructions | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 738.00 | 48 723.00 | 6 016.00 | 54 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 286.00 | 103 085.00 | 137 201.00 | 240 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 583.00 | 17 227.00 | 134 356.00 | 151 583.00 |
BZ Autres créances | 405 896.00 | | 405 896.00 | 405 896.00 |
CF Disponibilités | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 976.00 | 17 227.00 | 555 749.00 | 572 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 262.00 | 120 312.00 | 692 950.00 | 813 262.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 138 959.00 | | | 138 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 512.00 | | | 79 512.00 |
DL TOTAL (I) | 260 394.00 | | | 260 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 780.00 | | | 146 780.00 |
EA Autres dettes | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 244.00 | | | 220 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 556.00 | | | 432 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 950.00 | | | 692 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 359.00 | | | 437 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 397.00 | | 916 397.00 | 916 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 397.00 | | 916 397.00 | 916 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 023.00 | |
GE Autres charges | | | 15 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601.00 | | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 417.00 | | | 986 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 905.00 | | | 906 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 512.00 | | | 79 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 539.00 | | 1 599.00 | 246 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 852.00 | 240 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 251.00 | 143 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | 86 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 672.00 | | | 150 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 019.00 | | 1 599.00 | 85 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 926.00 | 4 011.00 | 7 852.00 | 106 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 335.00 | | 7 251.00 | 30 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 591.00 | 4 011.00 | 601.00 | 76 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 991.00 | 9 023.00 | 16 787.00 | 24 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 991.00 | 9 023.00 | 16 787.00 | 24 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 991.00 | 9 023.00 | 16 787.00 | 24 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 023.00 | 16 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 864.00 | 53 864.00 | | 53 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 244.00 | 220 244.00 | | 220 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
UX Autres créances clients | 130 911.00 | | | 130 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VC Groupe et associés | 399 186.00 | | | 399 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 391.00 | 570 643.00 | 10 748.00 | 581 391.00 |
VW T.V.A. | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 556.00 | 432 556.00 | | 432 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
ST Autres comptes | 161 960.00 | | | 161 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 731.00 | | | 113 731.00 |
YT Sous‐traitance | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 922.00 | | | 183 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 977.00 | | | 282 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |