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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
AH Fonds commercial | 120 337.00 | | 120 337.00 | 120 337.00 |
AP Constructions | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 741.00 | 45 313.00 | 8 428.00 | 53 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 539.00 | 106 926.00 | 139 613.00 | 246 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 636.00 | 24 991.00 | 130 645.00 | 155 636.00 |
BZ Autres créances | 447 956.00 | | 447 956.00 | 447 956.00 |
CF Disponibilités | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 316.00 | 24 991.00 | 608 325.00 | 633 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 855.00 | 131 917.00 | 747 938.00 | 879 855.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 182 679.00 | | | 182 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 279.00 | | | 76 279.00 |
DL TOTAL (I) | 300 882.00 | | | 300 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 442.00 | | | 142 442.00 |
EA Autres dettes | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 987.00 | | | 242 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 056.00 | | | 447 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 938.00 | | | 747 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 134.00 | | | 449 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 757.00 | | 915 757.00 | 915 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 757.00 | | 915 757.00 | 915 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 383.00 | | | 937 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 104.00 | | | 861 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 279.00 | | | 76 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 358.00 | | 2 268.00 | 245 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087.00 | 246 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 85 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 672.00 | | | 150 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 838.00 | | 2 268.00 | 83 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 861.00 | 8 152.00 | 1 087.00 | 99 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 572.00 | 1 763.00 | | 28 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 289.00 | 6 389.00 | 1 087.00 | 71 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 007.00 | 5 454.00 | 6 470.00 | 26 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 007.00 | 5 454.00 | 6 470.00 | 26 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 007.00 | 5 454.00 | 6 470.00 | 26 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 454.00 | 6 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 938.00 | 49 938.00 | | 49 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 987.00 | 242 987.00 | | 242 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
UX Autres créances clients | 124 935.00 | | | 124 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VC Groupe et associés | 440 888.00 | | | 440 888.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 364.00 | 621 616.00 | 10 748.00 | 632 364.00 |
VW T.V.A. | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 056.00 | 447 056.00 | | 447 056.00 |