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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
AH Fonds commercial | 109 284.00 | | 109 284.00 | 109 284.00 |
AN Terrains | 224 757.00 | 162 652.00 | 62 105.00 | 224 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 614.00 | 155 157.00 | 68 457.00 | 223 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 020.00 | 293 336.00 | 193 684.00 | 487 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 983.00 | 618 508.00 | 456 475.00 | 1 074 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 707.00 | | 60 707.00 | 60 707.00 |
BT Marchandises | 472 997.00 | 77 362.00 | 395 635.00 | 472 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 302.00 | 21 125.00 | 578 177.00 | 599 302.00 |
BZ Autres créances | 112 216.00 | | 112 216.00 | 112 216.00 |
CF Disponibilités | 231 372.00 | | 231 372.00 | 231 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 433.00 | | 58 433.00 | 58 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 027.00 | 98 487.00 | 1 436 540.00 | 1 535 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 011.00 | 716 996.00 | 1 893 016.00 | 2 610 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 142 528.00 | 1 215 295.00 | | 1 142 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 793.00 | -72 768.00 | | 67 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 821.00 | 1 423 028.00 | | 1 490 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 691.00 | 102 649.00 | | 105 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 17 848.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 735.00 | 148 406.00 | | 140 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 666.00 | 175 644.00 | | 148 666.00 |
EA Autres dettes | 6 749.00 | 11 508.00 | | 6 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 195.00 | 456 055.00 | | 402 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 016.00 | 1 879 083.00 | | 1 893 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 522.00 | 389 968.00 | | 348 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 339.00 | 65 800.00 | 1 394 139.00 | 1 328 339.00 |
FD Production vendue biens | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
FG Production vendue services | 1 533 404.00 | 20 828.00 | 1 554 232.00 | 1 533 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 464.00 | 86 628.00 | 2 951 092.00 | 2 864 464.00 |
FN Production immobilisée | | | 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 969.00 | |
GE Autres charges | | | 3 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 454.00 | 3 094.00 | | 4 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 000.00 | 136 250.00 | | 277 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 454.00 | 139 344.00 | | 281 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 239.00 | 51 547.00 | | 3 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 505.00 | 109 420.00 | | 70 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 744.00 | 160 968.00 | | 73 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 709.00 | -21 624.00 | | 207 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 015.00 | -1 072.00 | | -2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 816.00 | 3 201 683.00 | | 3 256 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 023.00 | 3 274 451.00 | | 3 189 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 793.00 | -72 768.00 | | 67 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 429 058.00 | 355 607.00 | | 429 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 123.00 | | 166 063.00 | 993 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 203.00 | 1 074 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 203.00 | 955 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 648.00 | | | 116 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 222.00 | | 166 024.00 | 873 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254.00 | | 40.00 | 3 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 519.00 | 99 687.00 | 13 698.00 | 532 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 966.00 | 398.00 | | 6 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 553.00 | 99 289.00 | 13 698.00 | 525 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 111.00 | 13 251.00 | 1 000.00 | 65 111.00 |
6T Sur comptes clients | 18 670.00 | 4 718.00 | 2 263.00 | 18 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 781.00 | 17 969.00 | 3 263.00 | 83 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 781.00 | 17 969.00 | 3 263.00 | 83 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 969.00 | 3 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 735.00 | 140 735.00 | | 140 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 574 068.00 | | | 574 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
VB T. V. A. | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 923.00 | 51 250.00 | 53 673.00 | 104 923.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
VP Divers | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 433.00 | | | 58 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 774.00 | 772 774.00 | | 772 774.00 |
VW T.V.A. | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 195.00 | 348 522.00 | 53 673.00 | 402 195.00 |